رکورد جدید در طلا برای دنبال کردن پایین بعدی (تجزیه و تحلیل فنی)

اگر تعجب می کنید که چرا طلا و نقره در تاریخ 11 ماه مه با وجود فدرال در حال مکث ، پایین تر از حد انتظار CPI و PPI ، و یک بانک دیگر در آستانه ورشکستگی (PacWest) به سمت جنوب حرکت می کنند ، من به شما بانک های شمش را به شما می دهمنبوغ کریگ همکه در مورد موضوع (بدون در نظر گرفتن طعنه).

اصول تصویر بزرگ - صعودی

• FED پیاده روی انجام می شود ، IMHO. آنها در مکث هستند. Timiraos WSJ می گوید: "مقامات فدرال فدرال به دنبال" تعطیلات تابستانی "از پیاده روی ها" به دنبال CPI پایین تر از حد انتظار هستند.
• ECB موضع خود را در مورد افزایش نرخ آینده و افزایش DXY نرم می کند.
• تورم همچنان فروکش می کند.
• بحران بانکی به تأخیر افتاد اما تمام نشده است. بانک ها اعتبار/وام را محکم می کنند. سپرده گذاران اعتماد را از دست می دهند.
• فشار کوتاه در سهام ، افزایش بازپرداخت ، درآمد بهتر از حد انتظار = ذوب شدن.
• بانک های مرکزی همچنان در سطح رکورد خرید طلا و نقره را ادامه می دهند."پول هوشمند را دنبال کنید."
• موجودی های طلا و نقره فیزیکی رو به وخامت است.
• خطر جنگ در تایوان امکان پذیر است.

به طور خلاصه ، همه اصول اصلی برای آینده قابل پیش بینی قیمت های بالاتر طلا و نقره را طرفدار می کنند. تنها خطر عمده سقوط سهام است. تنها مبانی ارائه معکوس های کوتاه مدت "داده" قابل بحث مانند حقوق و دستمزد غیر مزرعه ، تولید ناخالص داخلی ، تورم و بانک های شمش است که از این فرصت استفاده می کنند تا قیمت ها را پایین بیاورند.

طلا

احساسات - نزولی در کوتاه مدت. فراتر از آن صعودی است.

سطح صعودی در طلا و نقره اخیراً با اوج قبلی در تاریخ 13 آوریل مطابقت داشته یا فراتر رفته است. بنابراین جای تعجب نداشت که هر دو در 11 مه کاهش یافتند.

معامله گران خرده فروشی بسیار صعودی هستند ، اما در یک بازار گاو نر طبیعی است. انتظار معکوس های کوتاه مدت در افراط و تفریط را داشته باشید ، اما تا زمانی که ما از حمایت عمده و/یا پایین کمتری برخوردار نشویم ، این روند در تمام بازه های زمانی باقی می ماند: روزانه ، هفتگی و ماهانه.

تجزیه و تحلیل فنی ، امواج الیوت ، و سطح فیبوناچی-سوی کوتاه مدت ، صعودی میان مدت/بلند مدت

روزانه:

(قیمت های بسته شدن در اینجا استفاده می شود زیرا شاخص های حرکت مبتنی بر آنهاست ، نه ارتفاع داخل یا پایین)

واگرایی چندگانه منفی در تمام نشانگرها در طلای دو برابر طلا باعث می شود پیش بینی بازپرداخت که از روز جمعه آغاز شد ، آسان شود. تمام آنچه لازم بود یک ماشه بود. حقوق و دستمزد غیر مزرعه را وارد کنید ، هرچند که این تعداد غیرقابل اعتماد باشد.

بازگشت مجدد DXY پوشش مورد نیاز برای پایین آمدن طلا را به بانکهای شمش ارائه داد. بانک های شمش در حال عقب نشینی سازمان یافته و چیز دیگری نیستند. به غیر از بانکها ، در صورت وجود هرگونه موانعی برای از سرگیری تجمع طلا ، تعداد کمی از آنها وجود دارد.

در حال حاضر طلا به وضوح در یک کانال است. کانال ها سازندهای فنی بسیار قدرتمندی هستند. آنها می توانند سالها ادامه دهند. هنگام شکسته شدن ، ما به طور معمول حرکات عظیمی را به یک روش یا دیگری می بینیم و اهمیت آنها را تقویت می کنیم. طلا برای اولین بار در ماه آوریل در 2055 به اوج خود رسید که در بالای کانال قرار گرفت. اکنون در کوتاه مدت به سمت جنوب می رود.

پشتیبانی در سال 1990 ، دو برابر اخیر در طلا است. اگر این شکسته شود ، این حرکت به سال 1960 باز می شود ، جایی که 50 DMA در آن ساکن است. سپس سال 1950 ، جایی که موج C = 1. 618*موج A. پس از آن بسته به روز ، پایین کانال بین 30-30-30 می آید. 200 DMA بعید است که آزمایش شود مگر اینکه کانال به نزولی شکسته شود.

در مورد موضوع 200 DMA ، قیمت فعلی طلا از آن بالاتر است. این به طور معمول تصحیح را برای بستن شکاف بین این دو ضمانت می کند و از روند نزولی بیشتر پشتیبانی می کند. بنابراین از تعداد تورم شدید در این هفته آینده تعجب نکنید.

سرانجام ، این یک بازپرداخت بسیار مورد نیاز برای اصلاح وضعیت بیش از حد طلا است و سوخت لازم را برای بیرون کشیدن رکورد بالای سال 2089 در مرحله بعدی بالاتر فراهم می کند.

به طور خلاصه ، پشتیبانی در سالهای 1990 ، 1950-60 و 1920-25 است. مقاومت در 2055 و از همه مهمتر 2089 است.

هفتگی:

نمودار هفتگی همچنین یک امتیاز دوتایی منفی را نشان می دهد. RSI برای بار دوم بیش از حد شدید و منفی است. هیستوگرام MACD برای بار دوم نیز منفی است. به عبارت ساده ، چندین واگرایی منفی وجود دارد و این بیش از حد شدید است. جای تعجب نیست که ما در نهایت در حال بازگشت به عقب هستیم.

بر اساس راهپیمایی Wave III از 1167 در اوت 2018 تا 2089 در آگوست 2020 ، و با فرض اینکه ما قصد داریم در یک ماجراجویی مشابه شمال شروع کنیم ، نباید شاهد سقوط هفتگی RSI زیر 45 باشیم.

ماهانه:

تمام آنچه در نمودار ماهانه مهم است خط MACD است. این به وضوح روشن شده است و مسیری طولانی را برای پیشبرد صعود پیش از نزدیک شدن به اوج 2020 دارد ، هرگز به اوج 2011 توجه نکنید. این بدان معنی است که هر اتفاقی که در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، طلا ماهها پیشرو است ، شاید سالها.

به طور خلاصه ، یک بازپرداخت خوش آمدید در حال انجام است ، اما پس از اتمام کار ، ما نه تنها به رکورد های جدید می رویم ، بلکه IMHO بسیار ، بسیار بالاتر می رویم.

موقعیت یابی - میان مدت/بلند مدت صعودی

تولیدکنندگان ، افرادی که طلای معدن دارند ، یکی از کمترین موقعیت های کوتاه خالص خود را در تاریخ با طلا در اوج های نزدیک به رکورد دارند. این به شما چه می گوید؟آنها از فروش آینده خود محافظت نمی کنند زیرا معتقدند قیمت ها بسیار بالاتر می روند. این تنها دلیلی است که اکنون آنها نمی توانند از این امر محافظت کنند. بسیار صعودی فراتر از کوتاه مدت.

تجزیه و تحلیل بین بازار-صعودی میان مدت/بلند مدت

DXY

بهترین حدس ، اینگونه است که من می بینم که DXY در حال پیشرفت است:

این تأیید شده است که DXY زیر 100 سقوط می کند. من انتظار دارم که 92 را در Q4 ببینید. این فقط می تواند برای طلا و بقیه بخش ها بدون توجه به هر پیچ و تاب و چرخش در این راه خوب باشد.

نقره

تجزیه و تحلیل فنی ، امواج الیوت ، و سطح فیبوناچی-سوی کوتاه مدت ، صعودی میان مدت/بلند مدت

روزانه:

(قیمت های بسته شدن در اینجا استفاده می شود زیرا شاخص های حرکت مبتنی بر آنهاست ، نه ارتفاع داخل یا پایین)

واگرایی منفی را در هر دو خط RSI و MACD با قیمت بالاتر از قیمت بالاتر در روز پنجشنبه پاک کنید. همراه با احساسات صعودی شدید ، بازپرداخت بازگردانی را که از روز جمعه آغاز شد ، توضیح می دهد. هیستوگرام MACD در حال روشن شدن بود ، اما صفر شکسته نشد. در نتیجه ، با قیمت کاهش یافت.

پشتیبانی در 24. 30 ، مقاومت قبلی. سپس 50 DMA است ، در حال حاضر در 23. 85 ، و پس از آن 200 DMA در 21. 80. 24. 30 همچنین بر اساس تصحیح A-B-C با سطح پشتیبانی فنی مطابقت دارد.

با توجه به موضوع 200 DMA ، نقره ای بالاتر است و حداقل یک اصلاح کوتاه مدت را توجیه می کند.

مانند طلا ، این فقط یک بازپرداخت بسیار مورد نیاز برای اصلاح وضعیت بیش از حد نقره است و سوخت لازم را برای آزمایش 30 دلار پس از شروع پایین فراهم می کند.

هفتگی:

هفتگی RSI از سپتامبر 2020 بالاترین سطح بیش از حد خود را پشت سر می گذارد و در RSI و هر دو MACD به طور منفی واگرا است. این به نفع ادامه این بازپرداخت است.

ماهانه:

همه شاخص ها رو به رشد هستند ، از همه مهمتر خط MACD. همه آنها فضای کافی برای حرکت بالاتر در طی ماه های آینده قبل از اینکه بیش از حد به فکر شدید باشند ، دارند.

خط MACD با توجه به اینکه از اوج سال 2011 خود تا چه حد پایین تر است ، پتانسیل گسترده ای را نشان می دهد. هر اتفاقی که در کوتاه مدت رخ دهد ، نقره با قیمت 30 دلار یا بالاتر ، IMHO آماده می شود.

به طور خلاصه ، به نظر می رسد که یک بازپرداخت کوتاه مدت روند نزولی بیشتر دارد ، اما پس از اتمام کار ، نقره بسیار ، بسیار بالاتر است.

طلا: نسبت نقره ("GSR") - کوتاه مدت نزولی

هر دو RSI و MACD در اینجا واگرا مثبت هستند ، که نشان می دهد نقره طلا را به سمت نزولی پایین می آورد ، یعنی بازگشت مجدد کوتاه مدت در GSR محتمل تر است.

انتظار این می رود. نقره بتا دارد~1. 5 تا طلا. این بدان معنی است که وقتی طلا بالا می رود ، نقره تمایل به بهتر شدن دارد. در عین حال ، اگر طلا سقوط کند ، نقره حتی بیشتر می افتد.

موقعیت یابی تختخواب-صعودی میان مدت/بلند مدت

صندوق های پرچین به موقعیت طولانی خالص خود می افزایند ، اما با احتیاط به این مرحله. این همچنین صعودی است زیرا 1) وجوه می توانند موقعیت طولانی خالص خود را سه برابر کنند و هنوز هم در رکورد بالا نیستند. و 2) این باعث می شود بانک ها با فشردن طولانی مدت ، قیمت را بسیار پایین تر کنند. به اندازه کافی از آنها وجود ندارد. این انتظار من از یک بازگشت عمیق تر را نفی نمی کند ، اما مطمئناً روند نزولی را محدود می کند.

بانک ها در حال اضافه شدن به موقعیت های کوتاه خالص هستند که احتمالاً در انتظار معکوس در حال انجام است. اما به همان سرعتی که آنها را اضافه می کنند - در سه هفته گذشته دو برابر - آنها هنوز هم نسبتاً کوچک هستند. نگاه کنید به کجا در اوج ژوئیه 2016 و مارس 2020. تاکنون ، تنها پتانسیل من می بینم که یک بازگشت کوتاه مدت است.

با افزایش قیمت ، تولیدکنندگان به پرچین های خود می افزایند ، اما اوج فعلی در موقعیت کوتاه خالص آنها کمترین میزان از سال 2015 است! در حالی که آنها تا حدودی در حال محافظت هستند ، آنها بدیهی است که قیمت از اینجا بالاتر می رود - وقتی می بینید که موقعیت های کوتاه اوج آنها در مارس 2020 و آوریل 2018 چقدر بزرگ است.

حتی دلالان کوچک ، یعنی ما ، خرده فروشی ، در افزودن به موقعیت طولانی خالص بسیار محتاط هستند.

به طور خلاصه ، هیچ یک از اینها ادغام بیشتر به کاهش قیمت ها در کوتاه مدت نفی نمی شود ، اما مطمئناً از چشم انداز قیمت های بسیار بالاتر در پیش می رود.

در تعادل ، احتمالاً نقره کاهش خود را ادامه خواهد داد و طلا را تحت فشار قرار می دهد اما پس از آن بیشتر شلیک می کند. باز هم ، خیلی بستگی به نحوه عملکرد داده های تورم در این هفته دارد.

نتیجه

روند من شامل شش رشته مختلف است. این مبتنی بر داده است. همچنین از سال 2006 برای همه قله ها و فرورفتگی های اصلی آزمایش شده است. زیبایی این فرایند این است که وقتی همه این ابزارها در یک جهت قرار می گیرند ، می توانید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید که می خواهید درست باشد.

از هم اکنون ، ما در حال بازگرداندن بسیار مورد نیاز هستیم ، اما همه چیز در حال نشان دادن میان مدت/بلند مدت در طلا (و نقره) است ، و تمام آنچه ما منتظر آن هستیم پایین بعدی است تا پایه و اساس یک تظاهرات را فراهم کنیمقله های بیش از رکورد فعلی در سال 2089.

یادداشت سردبیر: گلوله های خلاصه این مقاله با جستجوی ویراستاران آلفا انتخاب شد.