چگونه مناطق پشتیبانی و مقاومت را در کریپتو پیدا کنیم |Crypto Trading 101

تجزیه و تحلیل فنی بخش بزرگی از هر نوع تجزیه و تحلیل قیمت یک دارایی است. این به این دلیل است که از بین تمام شاخص هایی که یک معامله گر یا سرمایه گذار می تواند در بازار استفاده کند - قیمت تنها شاخصی است که گفته می شود شاخص پیشرو است. بقیه به سادگی مشتقات قیمت هستند و بنابراین، شاخص های عقب مانده هستند. اکنون، از آنجایی که قیمت تنها شاخص پیشرو است، چگونه می توانیم از آن داده ها برای تصمیم گیری عینی در بازار زنده استفاده کنیم؟اینجاست که تحلیل تکنیکال وارد می شود و سعی می کند به شما کمک کند. در حالی که تحلیل تکنیکال به طور کلی شامل انواع شاخص ها می شود، عمدتاً مطالعه قیمت برای تعیین روندها و کمک به تصمیم گیری معاملات خوب در بازار زنده است. با این حال، از بین تمام تکنیک های تحلیل تکنیکال مبتنی بر قیمت - یکی از مفیدترین و محبوب ترین آنها مفهوم حمایت و مقاومت است.

بنابراین، مناطق پشتیبانی و مقاومت در کریپتو چیست؟

بنابراین مفهوم حمایت و مقاومت در معاملات را می توان از چند جهت بررسی کرد. با این حال، همه این راه ها در نهایت به یک جهت اشاره می کنند خوب است که تغییرات مختلفی را که می توانند انجام دهند، بدانیم تا در گرمای لحظه، فرد بتواند اقدام درستی را در معامله انجام دهد.

یکی از راه های نگاه به مناطق حمایت و مقاومت این است که این مناطق قیمتی در نمودار هستند که معمولاً تعداد زیادی از سفارش های خرید یا فروش در آن قرار دارند. این بدان معناست که اگر تعداد زیادی سفارش خرید با آن قیمت وجود داشته باشد، سطح قیمت به عنوان یک سطح پشتیبانی در نظر گرفته می شود - که نشان می دهد افراد زیادی مایل به خرید یک دارایی رمزنگاری خاص با آن قیمت خاص هستند. از سوی دیگر، اگر تعداد زیادی سفارش فروش در آن قیمت وجود داشته باشد، سطح قیمت به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می شود - که نشان می دهد افراد زیادی مایلند یک دارایی رمزنگاری خاص را با آن قیمت خاص بفروشند. بنابراین، قیمت ها به زیر مناطق حمایتی سقوط نمی کنند و قیمت ها نمی توانند به راحتی از سطوح مقاومت گذشته عبور کنند.

راه دیگر برای بررسی سطح پشتیبانی و مقاومت از طریق مفهوم عرضه و تقاضا است. به عنوان یک قانون ساده ، اگر عرضه زیادی وجود داشته باشد ، قیمت هر دارایی تمایل به سقوط در حالی که از طرف دیگر ، اگر تقاضای زیادی وجود داشته باشد ، قیمت آن دارایی افزایش می یابد. این یک مفهوم ساده از اقتصاد اساسی است. بنابراین با توجه به اینکه با موضوع مقاله ما در اینجا ، پشتیبانی منطقه ای است که تقاضای زیادی در بازار وجود دارد و در عین حال مقاومت منطقه ای در نمودار قیمت است که در آن عرضه زیادی وجود دارد. از این رو ، قیمت ها تمایل به پایین تر از سطح مقاومت دارند و از سطح پشتیبانی باقی می مانند.

بنابراین در نتیجه این توضیح ، ترکیب دو روش توضیح داده شده در بالا - یک منطقه پشتیبانی در نمودار قیمت منطقه ای است که تقاضای زیادی برای دارایی مورد نظر وجود دارد ، این بدان معنی است که بسیاری از مردم مایل به خرید آن دارایی هستنداین سطح قیمت خاص ، از آنجا که احساس می کنند این یک ارزیابی جذاب برای خرید دارایی است. به همین دلیل است که قیمت ها تجزیه و تحلیل زیر سطح پشتیبانی را دشوار می کنند و معمولاً تمایل دارند از آنجا به سمت بالا حرکت کنند.

از طرف دیگر ، یک منطقه مقاومت در نمودار قیمت منطقه ای است که در آن یک دارایی عرضه زیادی وجود دارد ، این بدان معناست که بسیاری از مردم مایل به فروش سهام خود در آن سطح قیمت خاص هستند ، زیرا فکر می کنند این امر تبدیل خواهد شدفراتر از آن ارزش دارد. به همین دلیل است که قیمت ها از بین بردن سطح مقاومت دشوار است و معمولاً تمایل دارند از آنجا به سمت پایین حرکت کنند.

نکته دیگری که باید درک کنید این است که پشتیبانی و مقاومت در نمودار قیمت می تواند از انواع مختلفی باشد. نوع اول این است که این پشتیبانی و مقاومت می تواند منطقه یا سطح قیمت خاص باشد. نوع دوم این است که این موارد فقط از نظر ماهیت افقی نیستند بلکه می توانند در نمودار قیمت نیز مورب باشند. ما در مورد این انواع مختلف شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت هر چند یک نمودار اطلاعات بیشتر خواهیم داشت.

چگونه می توان مناطق پشتیبانی و مقاومت را در Crypto پیدا کرد؟

BTC/USDT |منبع: TradingView

در نمودار ، سه نوع سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که مشخص شده است و ما در مورد همه آنها با جزئیات صحبت خواهیم کرد.

خطوط پشتیبانی و مقاومت افقی

همانطور که از نام مشهود است ، این خطوط افقی است که بر روی نمودار قیمت ترسیم شده و سطح قیمت خاصی یا منطقه قیمت را نشان می دهد. اینها به طور معمول با اتصال ارتفاعات و کمترین مدت زمان مشخص و تلاش برای شناسایی و قضاوت یک جهت یا روند قیمت ، روی نمودارها کشیده می شوند. در نمودار بالا ، ما در حال بررسی دو روش از خطوط پشتیبانی افقی و خطوط مقاومت هستیم.

نوع اول ، روشی است که خطوط افقی برای به تصویر کشیدن یک ارزش واحد از قیمت ترسیم می شود. بنابراین خطوط آبی که در نمودار ترسیم شده است ، این نوع خط پشتیبانی و مقاومت افقی را نشان می دهد - در حدود 19،700 دلار و 24،600 دلار. نوع دوم جایی است که می توان این خطوط افقی را به تصویر کشید تا منطقه ای از پشتیبانی یا مقاومت را به تصویر بکشد ، همانطور که با کانال موازی مشخص شده به رنگ خاکستری مشخص شده است. این نشان می دهد که منطقه خاکستری بین 30،000 تا 30،700 دلار انتظار می رود منطقه پشتیبانی یا مقاومت باشد.

بنابراین اگر یک خط بالاتر از قیمت فعلی بازار یک دارایی وجود داشته باشد ، به عنوان مقاومت برای قیمت عمل می کند ، اما در عین حال اگر این قیمت قادر به تجمع و شکستن بالاتر از آن باشد ، پس از آن می چرخد تا به یک پشتیبانی از آن تبدیل شودیکسان. این برنامه از طرف دیگر نیز است ، در یک روند نزولی اگر خط زیر CMP را ببینیم ، به عنوان یک پشتیبانی عمل می کند اما اگر شاهد خرابی در زیر خط باشیم ، در این صورت به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

خطوط

نوع بعدی Trendlines است. این نوع خط کشیده شده بر روی نمودار به صورت مورب است که یک روند جهت دار خاص را به تصویر می کشد ، در عین حال به عنوان منطقه پشتیبانی یا مقاومت نیز خدمت می کند. در نمودار بالا ، یک روند خط به رنگ مشکی کشیده شده است که نشانگر روند سقوط با اتصال اوج پایین ایجاد شده توسط قیمت BTC بین ماههای اکتبر 2021 تا اکتبر 2022 است.

اگر عملکرد قیمت یک دارایی زیر این خط باشد ، می توان انتظار داشت برخی از فشارهای فروش توسعه یابد در حالی که اگر شاهد شکستگی قانع کننده ای بر روی این خط باشیم ، می چرخد و به عنوان پشتیبانی از قیمت ها عمل می کند. بنابراین از نمودار ، می توانیم تشخیص دهیم که آیا یک روند کمترین تعداد شمعدان را به هم متصل می کند ، به عنوان پشتیبانی عمل می کند و اگر تاپ های شمعدانی را به هم وصل می کند ، به عنوان مقاومت عمل می کند.

میانگین حرکت

روش بعدی که می تواند به شما در شناسایی برخی از سطح پشتیبانی و مقاومت کمک کند ، میانگین در حال حرکت است. میانگین های حرکت در اصل از شاخص های فنی عقب مانده اند که داده های حرکت قیمت گذشته را برای کمک به معامله گران برای شناسایی یک روند صاف می کنند. آنها همچنین مکانهای مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند. مشابه روشهای فوق ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، به عنوان پشتیبانی عمل می کند و اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، به عنوان مقاومت عمل می کند. سطح متوسط پشتیبانی و مقاومت در حال حرکت طولانی مدت معمولاً از موارد کوتاه مدت قوی تر است-بنابراین در نمودار بالا می توانید میانگین حرکت 200 روزه نمایش داده شده برای مرجع خود را پیدا کنید.

نحوه استفاده از مناطق پشتیبانی و مقاومت در Crypto

بهترین و ساده ترین روش برای استفاده از مناطق پشتیبانی و مقاومت در تجارت رمزنگاری ، شناسایی این سطوح و اطمینان از تجارت با اینها نیست. به عنوان مثال ، اگر می بینید که قیمتی در حال سقوط و متوقف شدن در نزدیکی یک پشتیبانی است ، گرفتن موقعیت کوتاه در آن نقطه بهترین تصمیم نیست و در عین حال اگر می بینید که یک تظاهرات در نزدیکی سطح مقاومت متوقف می شود، طولانی رفتن نیز ایده خوبی نیست.

در همین راستا ، اگر می بینید که قیمت ها از سطح مقاومت در حال شکستن هستند ، می تواند نشانگر حرکت صعودی شدید باشد و شکستن زیر یک سطح پشتیبانی مهم می تواند نشانگر یک حرکت نزولی قوی در قیمت دارایی باشد.

نتیجه

بنابراین ، در نتیجه ، در حالی که سطح پشتیبانی و مقاومت برای شما کافی نیست که شما یک تصمیم معاملاتی را به سادگی بر اساس آنها بگیرید - این مجموعه به عنوان مجموعه ای بسیار مفید از فیلترها برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری بهتر معاملات در گرمای لحظه ای عمل می کنند. مهارت در شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت می تواند به شما کمک کند از معاملات بد خودداری کنید و به شما امکان می دهد تا سرمایه خود را نجات دهید تا از فرصتی بهتر که بعداً در می آید استفاده کنید. بنابراین برای معامله گران و سرمایه گذاران بسیار مهم می شود که در مورد مناطق پشتیبانی و مقاومت بیاموزند.