راهنمای کامل تجارت کریپتو

- یک طرح معاملاتی برای ایجاد ساختار و نظم در رویکرد معاملاتی شما و افزایش احتمال موفقیت در بازار کریپتو ضروری است.

کریپتو تریدینگ چیست؟

تجارت رمزنگاری تماماً در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) برای کسب سود است. برخلاف بازارهای مالی سنتی، بازار ارز دیجیتال 24 ساعته باز است. برای شروع، به یک کیف پول و یک صرافی برای تجارت نیاز دارید. اگر می خواهید کریپتو معامله کنید، باید روی قیمت یک ارز دیجیتال حدس و گمان بزنید تا به سود برسید. هدف این است که با استفاده از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، کم خرید و فروش بالا یا برعکس. درک پویایی بازار می تواند به کاهش زیان و به حداکثر رساندن سود کمک کند.

تجارت کریپتو چگونه کار می کند؟

به زبان ساده، خریداران و فروشندگان بر سر قیمت یک ارز دیجیتال خاص از طریق صرافی به توافق می رسند. این مبادله ارزش بازار دارایی را تعیین می کند. به طور معمول، خریداران قیمت های پایین تری نسبت به فروشندگان تعیین می کنند و دو طرف یک دفترچه سفارش را ایجاد می کنند. وقتی تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت ها افزایش می یابد و زمانی که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، قیمت ها کاهش می یابد. اکنون برای تجارت ارزهای دیجیتال، به یک صرافی رمزنگاری نیاز دارید. اینها در دو نوع اصلی وجود دارند: صرافی های متمرکز (CEX) و صرافی های غیرمتمرکز (DEX).

چگونه صرافی های کریپتو به ما اجازه می دهند ارزهای دیجیتال را معامله کنیم؟

CEX توسط یک شرکت واحد اداره می شود ، از این رو نام "مبادله متمرکز" است. آنها به کاربران این امکان را می دهند که با استفاده از سیستم کتاب سفارش با افراد دیگر تجارت کنند. این نمایش سفارشات را از معامله گران نشان می دهد و به کاربران این امکان را می دهد تا محدود یا سفارشات بازار را برای خرید یا فروش رمزنگاری خاص قرار دهند. با این حال ، CEX معمولاً به کاربران نیاز دارد تا وجوه را به کیف پول های حضانت واریز کنند. این بدان معنی است که مبادله قدرت نهایی را بر روی آن کیف پول ، از جمله دارایی های موجود در آن آدرس حفظ می کند. از طرف دیگر ، DEXS سکوهای غیر حضوری هستند. این بدان معناست که می توانید از آنها با کیف پول های غیر حضوری استفاده کنید ، که به کاربران امکان مالکیت واقعی دارایی های خود را می دهد. به جای یک سیستم کتاب سفارش ، DEXS از استخرهای نقدینگی که توسط قرارداد هوشمند نگهداری می شود ، استفاده می کنند. برای تعیین قیمت یک رمزنگاری به روشی غیر متمرکز ، DEXS آن را از نسبت نشانه های موجود در استخر با استفاده از یک سیستم سازنده بازار خودکار (AMM) محاسبه می کند. کاربران در اینجا با تجارت ساده با استخر یک cryptocurrency خریداری یا می فروشند. چه با استفاده از CEX یا DEX ، معامله گران باید فرصت هایی را برای سودآوری از حرکات قیمت در بازار رمزنگاری شناسایی کنند. این می تواند ترکیبی از استراتژی ها را شامل شود ، از جمله استفاده از ابزارهای تحلیل فنی ، تهیه یک برنامه معاملاتی محکم و مدیریت دقیق ریسک.

تهیه یک برنامه معاملاتی رمزنگاری

یک برنامه معاملاتی هنگام تجارت ارزهای رمزنگاری ضروری است ، زیرا به تعریف اهداف ، تحمل ریسک و رویکرد کلی در تجارت کمک می کند. اما به یاد داشته باشید ، سبک ها و استراتژی های مختلف تجارت با انواع مختلفی از خطرات و پاداش ها همراه است. به عنوان مثال ، با استفاده از میانگین هزینه دلار ، می توانید بدون در نظر گرفتن قیمت آن ، مبلغ دلار ثابت رمزنگاری را در فواصل منظم خریداری کنید. ایده این است که تأثیر نوسانات بازار را کاهش دهیم. با این حال ، این شامل هزینه فرصت و ریسک زمان بندی بازار است. بیایید نگاهی به برخی از سبک های تجاری محبوب Crypto بپردازیم:

سبک های مختلف تجارت رمزنگاری

معامله گران می توانند بسته به اهداف خود ، تحمل ریسک و افق زمانی ، سبک های مختلف معاملاتی را هنگام تجارت ارزهای رمزپایه اتخاذ کنند. در اینجا سه رویکرد اصلی برای تجارت رمزنگاری آورده شده است:

معاملات روز:

این رویکرد همچنین به عنوان معاملات داخل کشور شناخته می شود ، این رویکرد شامل خرید و فروش ارزهای رمزپایه در یک روز معاملاتی واحد برای سودآوری از حرکات قیمت کوتاه مدت است. معامله گران روز از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی روندها و الگوهای کوتاه مدت در بازار استفاده می کنند و به طور معمول در طول روز معاملات مختلفی انجام می دهند. معاملات روز به تمرکز بالایی و همچنین یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح نیاز دارد. از آنجا که فرکانس بالای معاملات در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. اگرچه معاملات روزانه پتانسیل سودهای سریعتر را که بر روندهای کوتاه مدت عمل می کند ، می تواند استرس زا و بسیار پرخطر باشد.

تجارت نوسان:

در این رویکرد ، معامله گر برای چند روز تا چند هفته موقعیت رمزنگاری را در اختیار دارد تا از حرکات قیمت میان مدت سود کسب کند. معامله گران نوسان از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی روندهای موجود در بازار استفاده می کنند. در اصل ، روندهای سکه یا توکن را به سمت بالا و رو به پایین تجزیه و تحلیل کنید ، با هدف گرفتن بخشی از یک حرکت قیمت بزرگتر. در حالی که معاملات نوسان نیاز به یک رویکرد آرام تر از معاملات روز دارد ، اما هنوز هم نیاز به آمادگی ، تحقیق ، نظم و انضباط و مدیریت دقیق ریسک برای اجرای مؤثر و جلوگیری از خسارات قابل توجه دارد.

معاملات موقعیت:

این رویکرد همچنین به عنوان معاملات روند شناخته می شود ، این رویکرد شامل داشتن موقعیت رمزنگاری برای چند هفته تا چند ماه برای سودآوری از حرکات قیمت بلند مدت است. معامله گران موقعیت از ابزارهای تجزیه و تحلیل اساسی برای ارزیابی ارزش اساسی Cryptocurrency و چشم انداز رشد بالقوه استفاده می کنند و به طور معمول معاملات کمتری را نسبت به یک روز یا معامله گر نوسان انجام می دهند. تجارت موقعیت نیاز به دید طولانی مدت به بازار دارد و ممکن است برای دیدن نتایج مطلوب به صبر و نظم و انضباط بیشتری نیاز داشته باشد. اگرچه معاملات موقعیتی کمتر وقت گیر و یادگیری آسان تر است ، اما این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا روند بازار را به طور مؤثر پیش بینی کنند ، اما این یک استراتژی بلند مدت است که شامل قفل وجوه و حفظ موقعیت برای دوره های طولانی است. همانطور که دیدیم ، هر سبک تجارت مجموعه ای از خطرات و پاداش های منحصر به فرد خود را دارد و برای موفقیت به مهارت ها و استراتژی های مختلفی نیاز دارد.

اگر می خواهید Crypto را تجارت کنید: Dyor

DYOR یا «تحقیق خودتان را انجام دهید» یک اصطلاح رایجی است که در جامعه ارزهای دیجیتال برای تأکید بر اهمیت انجام تحقیقات کامل قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شود. هنگام معامله ارزهای دیجیتال، درک بازار، فناوری زیربنایی، و خطرات و پاداش های بالقوه بسیار مهم است. این امر مستلزم صرف زمان برای تحقیق و تجزیه و تحلیل نقاط مختلف داده، از جمله روند بازار، حرکات تاریخی قیمت، و اخبار و رویدادها است.

تحلیل بازار

یکی از ابزارهای مهم برای انجام تحقیقات، نمودارهای کندل استیک است که به صورت بصری حرکت قیمت را در یک دوره خاص نشان می دهد. معامله گران با تجزیه و تحلیل نمودارهای کندل استیک می توانند روندها و الگوهای موجود در بازار مانند سطوح حمایت و مقاومت، روندهای صعودی و نزولی و نوسان قیمت را شناسایی کنند.

شناسایی روندها

بازار صرفاً خرید و فروش مردم است و خواندن آن مستلزم تشخیص روندها در طول زمان است. دو روند وجود دارد: صعودی (افزایش ثابت) و نزولی (کاهش ثابت). به حرکات صعودی «پمپ» و به حرکات نزولی «دامپ» می گویند. روندهای صعودی و نزولی نیز می توانند در روندهای مخالف بزرگتر وجود داشته باشند که منجر به بالا و پایین شدن بالاتر یا پایین تر شود. تثبیت زمانی است که قیمت ها در یک محدوده به صورت جانبی معامله می شوند که معمولاً پس از یک روند تند، قبل از تغییر روند، یا در طول تقاضا و حجم معاملات کم اتفاق می افتد.

حرکات نهنگ

تغییرات قیمت عمدتاً تحت تأثیر «نهنگ ها»، افراد یا گروه هایی است که سرمایه قابل توجهی برای تجارت دارند. نظارت بر حرکات مبالغ زیادی از ارزهای دیجیتال در بلاک چین و تجزیه و تحلیل الگوهای خرید و فروش این شرکت کنندگان تاثیرگذار می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه دهد. درک ابزارها و شاخص هایی که نهنگ ها از آن ها استفاده می کنند برای توسعه یک استراتژی تجاری موفق ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. با پیش بینی رفتار نهنگ ها، معامله گران می توانند با آنها برای دستیابی به اهداف سود خود همکاری کنند.

سبد رمزنگاری خود را ایجاد کنید

• سکه ها و توکن های پرداخت مانند BTC و ETH برای تراکنش ها در هر کجا که در دنیای ارزهای دیجیتال پذیرفته شوند قابل استفاده هستند.

• توکن هایی که نشان دهنده مالکیت یک اوراق بهادار اساسی هستند، مانند سهام یا املاک، توکن های امنیتی نامیده می شوند.

• توکن های کاربردی مانند BNB و BAT موارد استفاده خاصی در یک بلاک چین یا اکوسیستم رمزنگاری دارند.

• توکن های حاکمیتی مانند COMP به کاربران اجازه می دهند در حاکمیت بلاک چین شرکت کنند.

• نشانه های درون بازی مانند بازی بازی به دروازه Axie Infinity از آن استفاده می کنند ، ارز ، کالاها یا سایر دارایی های مجازی را نشان می دهند. AXS توسط بازیکنان به دست می آید و در مبادلات شخص ثالث معامله می شود.

• NFT هایی مانند Cryptopunks نشانه های غیر قابل تغییر و غیر قابل تغییر است که نماینده مالکیت یک دارایی دیجیتالی خاص است.

اما به یاد داشته باشید ، بین تجارت ارزهای رمزنگاری سنتی مانند BTC و انواع جدیدتر دارایی مانند NFT و نشانه های بازی ، که دارای موارد استفاده منحصر به فرد ، پویایی بازار و رانندگان قیمت هستند ، تفاوت وجود دارد.

نحوه شروع تجارت رمزنگاری

تجارت رمزنگاری می تواند یک سرمایه گذاری هیجان انگیز و بالقوه سودآور باشد ، اما درک این نکته مهم است که می تواند خطرناک باشد. قبل از شروع کار با تجارت رمزنگاری ، داشتن دانش و درک کافی از خطرات مرتبط برای تصمیم گیری بهتر مهم است. در زیر ، ما در مورد نحوه خرید رمزنگاری ، انتخاب مبادله و فروش رمزنگاری بحث می کنیم.

خرید رمزنگاری

برای شروع تجارت Crypto ، ابتدا باید دارایی رمزنگاری را که می خواهید تجارت کنید خریداری کنید.

اگر اولین بار معامله گر رمزنگاری هستید که به دنبال خرید Cryptocurrency با ارز فیات هستید ، گزینه های مختلفی وجود دارد.

یکی از متداول ترین گزینه ها استفاده از مبادله متمرکز مانند Coinbase ، Binance یا Kraken است. گزینه دیگر استفاده از API Ledger است تا رمزنگاری شما برای حداکثر محافظت مستقیم به کیف پول غیر حضوری شما برود.

مبادله را انتخاب کنید

هنگام انتخاب یک بستر معاملاتی رمزنگاری ، مهم است که چندین عامل را در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، شما ممکن است بخواهید انواع سفارشات مجاز و اینکه آیا مشتقات یا اهرم را فراهم می کند ، بررسی کنید. شاید شما به دنبال ادغام با ربات های تجاری یا هزینه هایی باشید که به نفع معامله گران است. انتخاب مبادله ممکن است بسیار زیاد باشد اما برخی از نکات کلیدی برای یادآوری وجود دارد.

همانطور که گفته شد ، مبادلات مختلف به شما امکان حضانت مختلف را بر روی دارایی های خود می دهد. مبادلات غیرمتمرکز به شما اجازه می دهد تا بیش از دارایی های خود را حضانت کنید ، در حالی که صرافی های متمرکز این کار را نمی کنند.

بلکه ساختار هزینه آنها نیز متفاوت است. هزینه های معاملات ، سپرده گذاری و هزینه های برداشت استاندارد نیست. با این حال ، به طور معمول ، مبادلات غیر متمرکز بسیار ارزان تر از همتایان متمرکز خود هستند.

فروش رمزنگاری

اکنون بخش فروش ، که جنبه اساسی تجارت است ، آمده است. سودآوری به معنای خارج شدن یا فروش برخی یا تمام رمزنگاری شما برای فیات (یعنی ارز صادر شده توسط دولت مانند USD ، EUR و غیره) است.

هنگامی که ارزش رمزنگاری شما قدردانی می کند ، می توانید آن را برای قفل کردن سود و کاهش قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار ، بفروشید. این استراتژی برای معامله گران که می خواهند بازده مداوم داشته باشند ضروری است.

شما می توانید Crypto را از چند طریق بفروشید:

• از طریق مبادله cryptocurrency.

• از طریق یک تجارت مستقیمبه عنوان مثال ، تبادل رمزنگاری برای ارز فیات از طریق سیستم عامل های همتا به همتا (P2P).

• تجارت OTC (بدون نسخه) راه دیگری برای تجارت با یک کارگزار یا نمایندگی است که رمزنگاری شما را با قیمت مذاکره خریداری می کند. این معمولاً برای معاملات بزرگ استفاده می شود و اغلب توسط موسسات استفاده می شود.

• از طریق یک دستگاه خودپرداز رمزنگاری فیزیکی در یک مکان واقعی که باید به صورت حضوری از آن بازدید کنید.

تجارت Crypto به طور مؤثر به ابزار و آموزش نیاز دارد

بنابراین اکنون شما با دانش آماده هستید تا سیستم عامل های مناسب را انتخاب کنید و بهترین روش تجارت رمزنگاری را برای خود پیدا کنید. اما چگونه بین آنها انتخاب کنیم؟چرا یک پلتفرم نمی تواند همه این کارها را انجام دهد؟

خوب ، در واقع می تواند. برنامه Ledger Live گزینه هایی را برای خرید Crypto فروش و تجارت از طریق Ledger Partners ، مانند Binance ، Cryptonovae و موارد دیگر ارائه می دهد.

اکوسیستم Ledger بسیار گسترده است و Ledger Live پایان سفر تجارت رمزنگاری شما نیست. دارایی های تجاری با ارزش بالقوه بزرگ یک تجارت خطرناک است. به همین ترتیب ، مهم است که آنها را ایمن نگه دارید.

قبل از تجارت ، دارایی های رمزنگاری خود را ایمن کنید

برای ایمن نگه داشتن دارایی های خود ، باید کلیدهای خصوصی خود را به صورت آفلاین نگه دارید. ساده ترین راه با کیف پول سخت افزاری است ، مانند دستگاه های Ledger ارائه می دهد.

هنگامی که از کیف پول سخت افزاری استفاده می کنید ، برای مدیریت رمزنگاری خود به طور معمول نیاز به اتصال آن به رایانه یا دستگاه تلفن همراه دارید. با این حال ، کلیدهای خصوصی شما هرگز دستگاه را ترک نمی کنند. دستگاه های Ledger دارای ویژگی PIN برای آسانتر کردن کلیدهای شما هستند. به علاوه ، صفحه نمایش آنها غیرقابل توصیف است. این بدان معنی است که می توانید معاملات را در صلح امضا کنید.

این برای معامله گران رمزنگاری ضروری است ، که باید دارایی های خود را ایمن نگه دارند. علاوه بر این ، دستگاه های Ledger می توانند این کار را انجام دهند در حالی که به هر آنچه که blockchain از طریق Ledger Live ارائه می دهد ، می توانند این کار را انجام دهند. Ledger Live دارای برنامه های تجاری بی شماری است تا اطمینان حاصل کند که تجربه تجارت رمزنگاری شما به همان راحتی و به همان اندازه ایمن است.

گوراو روی

گوراو نوشتن حرفه ای را در سال 2017 آغاز کرد. از آن زمان ، وی به بیش از 100 شرکت در دامنه های مختلف از جمله تجارت الکترونیکی ، blockchain ، امنیت سایبری ، بازاریابی آنلاین و موارد دیگر کمک کرده است. او همچنین علاقه مند به یادگیری مهارت جدید هر ساله است. در اوقات فراغت ، او دوست دارد بازی ها را در Xbox خود انجام دهد و از طریق Quora حرکت کند.