10 شاخص برتر فارکس برای معامله گران ارز

دستیابی به موفقیت در بازار ارزی (فارکس) می تواند چالش برانگیز باشد. با این وجود ، معامله گران از سراسر جهان ، چه با تجربه و چه تازه کار ، سعی می کنند دقیقاً به طور روزانه این کار را انجام دهند. با توجه به نرخ عدم موفقیت متوسط ورودی های جدید به بازار ، باید تعجب کرد که سودآوری طولانی مدت از طریق معاملات فارکس چه می تواند حاصل شود.

از جمله روشهای بسیاری که شرکت کنندگان فارکس به بازار نزدیک می شوند ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی است. با تعریف ، تجزیه و تحلیل فنی مطالعه عملکرد قیمت گذشته و حال برای پیش بینی دقیق رفتار بازار آینده است. ابزارهای برتر برای تمرین تجزیه و تحلیل فنی به عنوان شاخص ها شناخته می شوند.

شاخص ها در همه شکل ها و اندازه ها قرار می گیرند و هرکدام به کاربر کمک می کنند تا عملکرد قیمت را در یک زمینه قابل کنترل در حال تحول قرار دهد. در حالی که شاخص های زیادی برای انتخاب وجود دارد ، از همه برای شناسایی وضعیت بازار یا تشخیص فرصت های بالقوه تجارت استفاده می شود. از طریق ادغام شاخص ها ، می توان مجموعه ای از استراتژی های قدرتمند تجارت فارکس را توسعه داد.

یکی از مهمترین مزایای استفاده از شاخص های فنی ، آزادی و انعطاف پذیری به معامله گر است. شاخص ها از این نظر متنوع هستند که ممکن است در انزوا یا در ساختار یک چارچوب استراتژیک گسترده تر اجرا شوند. در هر نمونه ، استفاده مناسب آنها باعث تجارت منضبط و مداوم در شرایط زنده فارکس می شود.

TradingView Pro

به عنوان یک دارنده حساب FXCM می توانید TradingView Pro را برای 1 سال پس انداز بیش از 100 دلار رایگان دریافت کنید.

انتخاب بهترین شاخص ها برای تجارت فعال فارکس

پس از اتخاذ یک رویکرد معاملاتی که ریشه در تجزیه و تحلیل فنی دارد ، این سؤال که از کدام شاخص (ها) استفاده می شود ، فشار می آورد. برای یافتن نامزدهای مناسب ، تعیین منابع موجود ، تجارت و اهداف تجاری مهم است. از طریق انجام یک موجودی دقیق شخصی ، بهترین شاخص های فارکس برای کار شروع به ظهور می کنند. در پایان روز ، شاخص های تجاری ایده آل شما هم دارایی و هم اهداف شما را تکمیل می کنند.

در عمل ، شاخص های فنی ممکن است به روش های مختلفی برای عملکرد قیمت اعمال شود. دو مورد از متداول ترین روش ها نوسان ساز و سطح پشتیبانی و مقاومت هستند. هر یک مجموعه خاص از کارکردها و مزایا برای معامله گر فعال فارکس دارند:

نوسان ساز

نوسان ساز نشانگر بین دو سطح در نمودار قیمت است. نوسان سازها به گونه ای طراحی شده اند که چه زمانی امنیت بیش از حد یا بیش از حد از بین می رود. آنها غالباً به عنوان فشارسنج برای اندازه گیری حرکت قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرند زیرا مربوط به گسترش روند ، فرسودگی و وارونگی بازار است.

نوسان سازها از نظر استراتژیک ارزشمند هستند زیرا به معامله گر در تعیین وضعیت بازار کمک می کنند و همچنین سیگنال های فارکس برای تجارت در بازارهای جهانی ارز ارائه می دهند. نمونه هایی از نوسان سازهای محبوب حرکت شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص MACD است.

حمایت و مقاومت

بخش قابل توجهی از تجزیه و تحلیل فنی فارکس مبتنی بر مفهوم پشتیبانی و مقاومت است. سطح پشتیبانی و مقاومت مناطق مشخصی است که عملکرد قیمت را محدود می کند. سطح پشتیبانی نکته ای در نمودار قیمت گذاری است که قیمت آزادانه در زیر آن قرار نمی گیرد. برعکس ، سطح مقاومت نقطه ای در نمودار قیمت گذاری است که قیمت آزادانه از آن عبور نمی کند.

از شاخص های متنوعی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود و از این طریق به معامله گر کمک می کند تا تصمیم بگیرد که چه زمانی وارد بازار شود یا از بازار خارج شود. چندین مورد از محبوب ترین آنها ، بازپرداخت/پسوندهای فیبوناچی ، نقاط محوری و میانگین حرکت ساده (SMA) است.

در نهایت ، بهترین شاخص های فارکس کاربر پسند و شهودی هستند. این دو ویژگی در تهیه تصمیمات تجاری آگاهانه کمک می کنند و ارزش استراتژیک را به برنامه جامع تجارت اضافه می کنند.

نوسانگرهای برتر فارکس

نوسان سازها شاخص های فنی قدرتمندی هستند که دارای مجموعه ای از برنامه ها هستند. این که آیا شما روند پیگیری ، معکوس معاملات یا اجرای یک استراتژی برگشت به میانگین را دارید ، نوسان سازها می توانند یک افزودنی ارزشمند برای صفحه ابزار Trader Forex باشند. در زیر پنج پیشنهاد آزمایش شده در زمان وجود دارد که ممکن است در حوزه عمومی یافت شود.

1. Stochastics

در اواخر دهه 1950 توسط تکنسین بازار جورج لین ، نوسان ساز تصادفی طراحی شده است تا زمانی که امنیت بیش از حد یا بیش از حد از بین برود ، شناسایی شود. برای انجام این کار ، قیمت بسته شدن دوره ای یک امنیت را با محدوده قیمت خود برای یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند.

نیروی محرک پشت نوسان ساز تصادفی ، همچنین به عنوان stochastics به آن گفته می شود ، احتمالات مربوط به توزیع تصادفی است. به طور معمول توسط ٪ k نماد می شود ، در اصل مقایسه عملکرد قیمت در حال تحول با یک مقدار میانگین نسبی است. این با فرمول زیر مشتق شده است:

٪ k = ((قیمت بسته - دامنه پایین) / (دامنه بالا - دامنه پایین)) * 100

Stochastics در بین بازرگانان فارکس بسیار محبوب است زیرا وسیله ای برای تشخیص سریع این مسئله ارائه می دهند که آیا یک جفت ارز بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن استفاده می شود. آنها به عنوان دو خط در یک نمودار قیمت گذاری ترسیم شده اند: جریان یا کند تصادفی (٪ k) و سریع تصادفی (٪ D) ، که یک میانگین متحرک دوره ای مشخص است. مقادیر در مقیاس 0-100 تفسیر می شوند ، با 0 نشانگر شرایط بیش از حد و 100 مورد بیش از حد. در صورتی که حرکت قیمت یک محصول به یا بسیار شدید نزدیک شود ، ممکن است یک راه اندازی تجارت به وجود بیاید. با نزدیک شدن به قیمت 0 ، سیگنال های خرید ممکن است در حال جبران باشند. با افزایش قیمت به سمت 100 ، سیگنال های فروش ممکن است مشاهده شوند.

علاوه بر مقیاس 0-100 ، واگرایی/همگرایی بالقوه یا متقاطع ٪ K و ٪ D ، همچنین درجات مختلفی را ارائه می دهد. این وقایع ممکن است به عنوان سیگنال تغییر در انتظار عمل قیمت تعبیر شود. تطبیق پذیری Stochastics آن را به یک روش تبدیل به بسیاری از بازرگانان جانباز و تازه کار تبدیل می کند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکت است که توسط تکنسین های بازار برای سنجش قدرت در حال تحول در عمل استفاده می شود. RSI در اواخر دهه 1970 توسط J. Welles Wilder Jr. ، به یک شاخص بسیار محبوب در بین بازرگانان فنی فارکس تبدیل شده است.

• افزایش متوسط: افزایش یک تغییر مثبت در قیمت های پایانی دوره ای است. برای محاسبه میانگین سود ، تمام سودهای دوره ای اضافه می شود و سپس به خود دوره (افزایش کل / دوره) تقسیم می شود.
• ضرر متوسط: ضرر یک تغییر منفی در قیمت های پایانی دوره ای است. برای محاسبه میانگین ضرر ، تمام تلفات دوره ای اضافه می شود و سپس به خود دوره تقسیم می شود (کل تلفات / دوره).
• استحکام نسبی (RS): قدرت نسبی با تقسیم متوسط افزایش بر روی میانگین ضرر (میانگین افزایش / میانگین ضرر) حاصل می شود.

پس از تعیین RS ، محاسبه RSI ممکن است تکمیل شود:

RSI = 100 - [100/(1+RS)]

RSI مشابه Stochastics ، قیمت را در مقیاس 0-100 ارزیابی می کند. هدف اصلی آن تعیین اینکه آیا یک بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا بیش از حد است و آیا شرایط برای تغییر فوری آماده شده است. به عنوان یک قاعده کلی ، هرچه RSI نزدیکتر به سمت 0 جاذبه کند ، ممکن است بازار بیش از حد باشد. در مقابل ، مقادیر نزدیک به 100 به عنوان بیش از حد تلقی می شوند.

RSI ممکن است در هر بازه زمانی برای هرگونه امنیت اعمال شود. اثربخشی آن در شناسایی فرسودگی روند بازار و معکوس های احتمالی باعث می شود RSI به یک شاخص مورد علاقه در بین بازرگانان فارکس باشد.

3. جابجایی میانگین همگرایی (MACD)

اختراع شده توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ، میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) مورد علاقه معامله گران فارکس است. مانند سایر نوسان سازهای شتاب دهنده ، می توان به صورت دستی در شرایط بازار زنده به دست آورد. خوشبختانه برای معامله گران فعال فارکس ، سیستم عامل های نرم افزاری مدرن عملکرد خودکار را در هر بازه زمانی ارائه می دهند.

در اصل ، MACD مقایسه ای از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است ، به طور معمول با دوره های 26 و 12. از طریق مشاهده اینکه آیا این EMA ها محکم تر ، گسترش یا عبور می کنند ، تکنسین ها قادر به قضاوت در مورد روند آینده اقدام قیمت هستندبشربه این ترتیب ، روند بازار ، معکوس یا چرخش ممکن است پیش بینی شود.

محاسبه MACD به شرح زیر است:

MACD = [(26 دوره EMA) - (12 دوره EMA)]

MACD به عنوان یک پوشش نمودار در رابطه با یک خط سیگنال اعمال می شود. خط سیگنال یک EMA دوره ای از خود MACD است. غالباً یک ema نه دوره. هیستوگرام نیز برای بیان درجه واریانس بین MACD و خط سیگنال استفاده می شود.

معامله گران فارکس به دلیل قابلیت استفاده آن به MACD علاقه دارند. این یک نشانگر بصری است ، با واگرایی ، همگرایی و متقاطع به راحتی شناخته می شود. با توجه به این ویژگی ، MACD به راحتی در هر سیستم معاملاتی با سایر ابزارهای فارکس و دستگاه های تحلیلی ادغام می شود.

4- شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) در اوایل دهه 1980 توسط ریاضیدان دونالد لامبرت ایجاد و ترویج شد. این ابتدا برای معاملات معاملات آتی کالاهای تجاری ساخته شده است ، اما با بازارهای فارکس ، CFD و سهام تطبیق یافته است.

CCI مانند سایر نوسان سازها ، با مقایسه قیمت فعلی با یک مقدار پایه ، رفتار بازار را در متن قرار می دهد. در مورد CCI ، میانگین متحرک به عنوان پایه ای برای ارزیابی است.

با توجه به بلوک های ساختمانی زیر ، CCI ممکن است ساخته شود:

قیمت معمولی: ⅓ (بالا + پایین + نزدیک) MA: میانگین حرکت ، دوره های N با قیمت های معمولی: . 015 MD: میانگین انحراف ، دوره های N از قیمت های معمولی

فرمول CCI به شرح زیر است:

CCI = [(قیمت معمولی - (MA)) / (. 015 * MD)]

برخلاف چندین نوسان ساز دیگر ، CCI با توجه به کانال موجود بین +100 و-100 مشاهده می شود. وقتی به چالش می کشد یا از حد بیرونی کانال فراتر می رود ، قیمت نامنظم تلقی می شود. این از مقیاس استاندارد 0-100 منحصر به فرد است زیرا مرزها محدود نیستند. CCI با بازار حرکت می کند و نشان می دهد که قیمت تمایل به بازگشت به یک ارزش متوسط سازگار دارد.

در حالی که تفاوت بین CCI و سایر نوسان سازهای حرکت ناچیز به نظر می رسد ، مفهوم کانال تصمیمات استراتژیک منحصر به فرد را دیکته می کند. با این وجود ، CCI یک شاخص آسان برای استفاده است و مفاهیم اصلی بیش از حد یا بیش از حد اعمال می شود.

5. SAR پارابولیک

توقف و معکوس پارابولیک ، همچنین به عنوان SAR یا PSAR به عنوان PARABOLIC شناخته می شود ، برای شناسایی جهت روند و همچنین نقاط معکوس بالقوه استفاده می شود. طراحی شده توسط J. Welles Wilder Jr. ، SAR Parabolic یک نوسان ساز غیر متعارف است. مانند سایر نوسانگورها ، سعی می کند تا مشخص شود که آیا یک بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود. با این حال ، از هیچ نوع مقیاس استاندارد استفاده نمی کند. به سادگی مجموعه ای از "نقاط" استراتژیک قرار داده شده است.

PSAR با قرار دادن دوره ای یک نقطه در بالا یا زیر یک روند غالب در نمودار قیمت گذاری ساخته می شود. برای صعود ، نقاط زیر قیمت زیر قرار می گیرند. برای رکودها ، نقاط در بالا قرار می گیرند. این محصول نمایانگر بصری از روند غالب ، عقب نشینی ها و نقاط معکوس بالقوه است. بر این اساس ، PSAR معمولاً به عنوان روکش در نمودارهای نزدیک نزدیک (OHLC) و شمعدان ژاپنی اعمال می شود.

معامله گران فارکس اغلب PSAR را در روند زیر و استراتژی های معکوس ادغام می کنند. در حالی که بازارهای خرد و محدود می توانند چالش هایی را برای اثربخشی آن ایجاد کنند ، سادگی بصری باعث افزایش جذابیت PSAR برای بسیاری از معامله گران فارکس می شود.

پشتیبانی و مقاومت ، شاخص های سفارشی

انواع شاخص های فنی برای پیش بینی اینکه سطح پشتیبانی و مقاومت خاص در کجا وجود دارد استفاده می شود. با انجام این کار ، زمینه های پشتیبانی و مقاومت اغلب با سایر شاخص های معاملاتی برای ایجاد یک سیستم تجاری قوی و جامع ترکیب می شوند.

6. گروههای بولینگر

بولینگر گروههای (BBS) به دنیای دارایی در سال 1983 معرفی شد ، یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری نوسانات قیمت گذاری یک امنیت طراحی شده است. اگرچه برای تعیین نقاط ورود/خروج بازار در جداسازی سایر عوامل بازار در نظر گرفته نشده است ، BBS نگاهی دقیق به نوسانات یک امنیت ارائه می دهد.

گروههای بولینگر دارای سه قسمت مجزا هستند: باند فوقانی ، میانه و باند پایین. هر یک توسط یک خط در نمودار قیمت گذاری ، ردیابی محدودیت های بیرونی و مرکز عملکرد قیمت نشان داده شده است. نتیجه بصری یک کانال جریان با یک نقطه میانی سفت و سخت است. BBS ممکن است در هر چارچوب زمانی در نمودارهای OHLC و شمعدان ژاپنی اعمال شود.

در هسته آنها ، BBS به عنوان مجموعه ای از میانگین های متحرک وجود دارد که یک انحراف استاندارد تعریف شده را در نظر می گیرد. محاسبات BB از نظر ریاضی درگیر و به طور معمول از طریق پلت فرم تجارت فارکس تکمیل می شود. برای سفارشی سازی یک مطالعه BB ، شما می توانید دوره ، انحراف استاندارد و نوع میانگین متحرک را تغییر دهید.

به عنوان یک قاعده کلی ، فاصله گسترده ای بین باندهای بیرونی نوسانات بالایی را نشان می دهد. در مقابل ، گروههای تنگ نشان می دهند که عمل قیمت در مجاورت قیمت متوسط دوره ای فشرده می شود.

حتی اگر گروههای بولینگر علامت تجاری باشند ، آنها شاخص های معاملاتی دامنه عمومی هستند. معامله گران فارکس غالباً BBS را به عنوان یک شاخص تکمیلی پیاده سازی می کنند زیرا در وضعیت بازار قابل تشخیص هستند.

7. نقاط محوری

نقاط محوری ، یا به سادگی محوری ، با بررسی اوج های دوره ای ، پایین و بسته شدن ارزش یک امنیت ، زمینه های پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کنند. آنها ابزاری قدرتمند برای کمیت دامنه معاملات عادی ، جهت بازار و اقدامات غیر طبیعی قیمت در هنگام بروز آن هستند.

در عمل ، روش های زیادی برای محاسبه محورها وجود دارد. یک روش متداول با استفاده از میانگین ساده یک مقدار بالا ، کم و پایانی دوره ای ، و سپس استفاده از آن در محدوده معاملاتی دوره ای آغاز می شود. مقدار محوری از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

Pivot = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

پس از به دست آوردن محوری ، از آن در توسعه چهار سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود:

مقاومت 1 = (محوری * 2) - مقاومت کم 2 = Pivot + (بالا - پایین) پشتیبانی 1 = (محوری * 2) - پشتیبانی بالا 2 = محوری - (بالا - پایین)

نقاط محوری به روش های مختلفی استفاده می شوند ، در درجه اول برای نشان دادن وجود یک بازار روند یا محدوده محدود. یک قاعده کلی این است که وقتی قیمت بالاتر از سطح مقاومت باشد ، روند صعودی وجود دارد. اگر زیر سطح پشتیبانی باشد ، روند نزولی وجود دارد. در صورت سقوط قیمت بین پشتیبانی و مقاومت ، شرایط محدود یا محدوده محدود وجود دارد. صرف نظر از وضعیت بازار ، ممکن است از نقاط محوری برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده شود.

محورها وسیله ای ساده برای ایجاد سریع مجموعه ای از سطح پشتیبانی و مقاومت هستند. شرکت کنندگان در بازار فارکس به طور مرتب از آنها در استراتژی های معاملاتی ، روند و معاملات چرخشی استفاده می کنند.

8. متوسط محدوده واقعی (ATR)

متوسط محدوده واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که بر نوسانات قیمت گذاری فعلی با امنیت متمرکز است. ATR مشابه باندهای بولینگر ، با بررسی محدوده معاملات دوره ای ، نوسانات قیمت گذاری مداوم را در متن قرار می دهد.

عنصر اصلی نشانگر ATR دامنه است که فاصله بین یک دوره ای بالا و پایین از امنیت است. به شرح زیر محاسبه می شود:

دامنه = دوره ای بالا - کم دوره ای

• دوره فعلی بالا تا کم
• قبلی نزدیک به جریان بالا
• قبلی نزدیک به جریان کم

پس از تعیین TR ، ATR را می توان محاسبه کرد. این روند از نظر ریاضی درگیر است. در هسته آن ، این یک میانگین متحرک نمایی از مقادیر Select TR است. برای حفظ جریان ATR ، از میانگین متحرک نمایی به نفع یک میانگین متحرک ساده استفاده می شود. خوشبختانه برای معامله گران فعال فارکس ، شاخص ATR ممکن است به طور خودکار توسط پلت فرم تجارت نرم افزار محاسبه شود.

هدف اصلی ATR شناسایی نوسانات بازار است. این نگران به جهت عمل قیمت نیست ، فقط حرکت آن. خوانش های بالا ATR حاکی از بازار فعال است ، در حالی که ATR های کم حاکی از ادغام هستند. در حالی که ATR ها به طور خاص سطح پشتیبانی و مقاومت را تعیین نمی کنند ، اما اغلب برای تأیید اعتبار چنین نقاط قیمت استفاده می شود.

9. کانال های دونچیان

توسعه کانال های دونچیان در اواخر دهه 1940 به عنوان مدیر ریچارد دونچیان تأمین می شود. کانال های Donchian مانند گروههای بولینگر و ATR ، با هدف تعیین کمیت نوسانات بازار از طریق ایجاد افراط و تفریط فوقانی و پایین عمل قیمت.

با توجه به قابلیت استفاده آنها ، کانال های دونچیان یک شاخص مورد علاقه در بین بازرگانان فارکس هستند. آنها به طور معمول از طریق یک پلت فرم تجارت فارکس اعمال می شوند ، اما کانال های Donchian ممکن است به راحتی به صورت دستی محاسبه شوند. عنصر اصلی شاخص دوره است. هنگامی که یک دوره ایده آل تصمیم گرفت ، محاسبه ساده است. در زیر مجموعه ای از کانال های دونچیایی برای مدت 18 دوره است:

باند فوقانی = 18 دوره پایین باند پایین = 18 دوره پایین باند پایین = (18 دوره بالا + 18 دوره کم) / 2

با تمرکز بر رفتار بازار که بین یک کانال های دوره ای بالا و پایین آشکار است ، می توانند به سرعت عملکرد قیمت عادی و غیر طبیعی را شناسایی کنند. علاوه بر این ، گروههای فوقانی/تحتانی ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت تلقی شوند زیرا قبلاً قیمت را مهار کرده اند.

جذابیت کانال های دونچیان سادگی است. این شاخص به راحتی می تواند بصری را در نمودارهای OHLC ، خط یا شمعدان رمزگشایی کند و محاسبه بصری است. این دو ویژگی ، کانال های Donchian را به یک شاخص جذاب برای معامله گران روند ، معکوس و برک آوت تبدیل می کند.

10. شاخص های سفارشی

یکی از بزرگترین مزایای تجارت فارکس در دوره مدرن ، توانایی شخصی سازی تجربه بازار است. پیشرفت فناوری ایجاد نمودارها ، شاخص ها و استراتژی های سفارشی را به صورت آنلاین به معامله گر خرده فروشی آورده است.

برای شرکت کنندگان در شرکت کنندگان فارکس ، ساختمان شاخص های سفارشی وسیله ای برای تجارت فنی است. یک شاخص سفارشی توسط معامله گر فردی مفهومی و ساخته شده است. گذشته از اولویت شخصی ، این محدودیت از پیش تعریف شده وجود ندارد و ممکن است به هر روشی که مناسب باشد ، اعمال شود.

با توجه به قابلیت های قوی سیستم عامل های تجاری مدرن فارکس مانند ایستگاه تجاری یا Metatrader 4 (MT4) ، معامله گران این آزادی را دارند که بر اساس تقریباً هر معیار ، شاخص های فنی را بسازند. تنها چیزی که نشانگر فارکس سفارشی و استراتژی های معاملات فارکس مرتبط با آن را محدود می کند ، تخیل معامله گر است.

خط پایین

در ابتدا ، تجارت فنی می تواند انتزاعی و ارعاب کننده به نظر برسد. با این حال ، از طریق دقت کافی ، مطالعه عملکرد قیمت و کاربرد شاخص های معاملات فارکس می تواند به ماهیت دوم تبدیل شود.

این که آیا شما یک روند ، معکوس یا معامله گر Breakout هستید ، بسیاری از شاخص های فارکس برای انتخاب در حوزه های دولتی و خصوصی وجود دارد. برای جمع بندی آنها ، بهترین استفاده ها به راحتی قابل استفاده هستند و به یک استراتژی جامع معاملاتی ارزش افزوده می کنند.

آخرین به روز شده در 18/10/2021