کتاب سفارش: تعریف ، درک و استراتژی های تجارت

Order Book ابزاری محبوب و مهم است که توسط اکثر کارگزاران آنلاین به ویژه در صنعت سهام و ارزهای رمزنگاری شده ارائه می شود. معامله گران و سرمایه گذاران باتجربه از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد دارایی مالی استفاده می کنند.

در این مقاله خواهیم دید که کتاب سفارش چیست و چگونه می توانید از آن با موفقیت در بازار استفاده کنید.

کتاب سفارش چیست؟

کتاب سفارش ابزاری است که جزئیات بیشتری در مورد سفارشاتی که معامله گران در بازار قرار می دهند ارائه می دهد. این میزان حجم آنچه را که آنها خریداری می کنند و می فروشند و قیمت های کلی آنها را لیست می کند. بنابراین ، وقت گذاشتن برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این روندها به شما کمک می کند تا تصمیمات تجاری بهتری در بازار بگیرید.

یکی دیگر از مزایای مهم برای استفاده از کتاب سفارش این است که سطح نقدینگی در بازار را به شما نشان می دهد. در حالت ایده آل ، فقط با نگاه کردن به جریان سفارشات در یک دارایی خاص ، در موقعیت خوبی قرار خواهید گرفت تا بفهمید که آنها چقدر مایع یا غیرقانونی هستند.

یکی از محبوب ترین کتاب سفارش در بورس سهام به عنوان NOII یا شاخص عدم تعادل سفارش خالص شناخته شده است. این توسط بسیاری از کارگزاران ایالات متحده توسط Nasdaq TotalView ارائه می شود. پنج دقیقه قبل از باز شدن بازار و 10 دقیقه قبل از بسته شدن ، به طور خودکار و مداوم محاسبه می شود.

همچنین Pro8 ما این ویژگی را به نام ابزار پنجره سهام دارد.

نمونه

نمودار زیر نشان می دهد که یک کتاب سفارش چگونه به نظر می رسد. کتاب سفارش نشان داده شده در این نمودار از Binance است که بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان است.

همانطور که مشاهده می کنید ، این کتاب دو طرف دارد: سفارش خرید و فروش. در هر یک از این طرف ها ، کتاب سفارش قیمت ، مبلغی را که معامله گر خریداری یا فروخته شده و کل آن را ذکر می کند.

چگونه یک کتاب سفارش ساخته شده است

بازار سهام از میلیون ها معامله گر تشکیل شده است که هر روز معاملات را اجرا می کنند. بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، دانستن اینکه چگونه این شرکت کنندگان بودجه خود را در یک دارایی خاص اختصاص می دهند ، به شما در تصمیم گیری بهتر کمک می کند.

بنابراین ، اگر می توانید اطلاعات بیشتری در مورد حرکات سفارش کسب کنید ، درک بهتری در مورد بازار به شما می دهد.

داده های سطح 2

چندین بخش کلیدی به یک کتاب سفارش وجود دارد که توسط اکثر کارگزاران ارائه می شود. اول ، داده های سطح 2 وجود دارد ، که پیشنهاد را نشان می دهد و قیمت های یک دارایی خاص را می پرسید. برای بیشتر سهام مایع مانند تسلا و اپل ، با افزایش تعداد معاملات ، این داده ها معمولاً در میکرو ثانیه به روز می شوند.

زمان و فروش

دوم ، ابزار زمان و فروش وجود دارد که جزئیات بیشتری در مورد حجم ، قیمت ، جهت ، تاریخ و داده های زمان برای هر تجارت ارائه می دهد. این اعداد در زمان واقعی ارائه می شود. استفاده از ابزار زمان و فروش به عنوان خواندن نوار شناخته می شود.

توزیع جریان سفارش

سوم ، برخی از کارگزاران ابزاری را به عنوان توزیع جریان سفارش ارائه می دهند. این به طور معمول نمودار است که میزان ورود و خروج از سهام را نشان می دهد. مهمترین بخش توزیع این است که این ترکیبات جریان سفارش را به شما نشان می دهد.

در حالت ایده آل ، ترکیب سفارشات را با اندازه آنها مانند بزرگ ، کوچک و متوسط نشان می دهد.

بنابراین ، اگر توجه داشته باشید که بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ در حال خرید سهام هستند ، این نشانگر این است که آنها احتمالاً چیزی را که شما نمی دانید می دانند. به همین ترتیب ، تخصیص مقداری پول به دارایی معقول است.

همچنین می توانید به توزیع جریان سفارش به طور کلی نگاه کنید که در آن به کل جریان ها و جریان های خروجی نگاه می کنید. اگر جریان بیشتری نسبت به ورود داشته باشد ، به این معنی است که می تواند برخی از مشکلات وجود داشته باشد.

سفارشات در مقیاس بزرگ

قسمت نهایی توزیع جریان سفارش در یک دوره خاص ، به طور معمول 5 روز به عنوان سفارشات در مقیاس بزرگ شناخته می شود. باز هم ، این ابزار میزان سفارشات در مقیاس بزرگ را در آن دوره به شما نشان می دهد و برای اکثر معامله گران چیز خوبی است.

نحوه خواندن کتاب سفارش

بنابراین ، چگونه کتاب سفارش را در بازار می خوانید؟این روند معمولاً کمی آسان است به خصوص هنگامی که از سیستم عامل های جدیدتر استفاده می کنید.

اول ، همانطور که خواهید فهمید ، برای بیشتر سهام مایع مانند اپل و مایکروسافت ، خواندن کتاب سفارش به دلیل سرعت حرکت داده ها آسان نیست.

در مرحله بعد ، شما باید اصطلاحات کلیدی موجود در کتاب سفارش را درک کنید. اول ، شما دو اصطلاح را به عنوان پیشنهاد و سؤال تجربه خواهید کرد.

در حالت ایده آل ، یک پیشنهاد به مبلغی که یک خریدار آماده و مایل به پرداخت یک دارایی است ، اشاره دارد. از طرف دیگر ، حداکثر مبلغی که یک معامله گر آماده و مایل به خرید دارایی در آن است ، بپرسید. بیشتر کارگزاران به سمت خرید رنگ سبز و رنگ قرمز رنگ به فروش می رسانند.

چگونه با OB تجارت کنیم

بیشتر معامله گران از کتاب سفارش به عنوان بخشی از روند تحقیق خود استفاده می کنند. در حالی که می توانید فرصت های تجاری را با استفاده از این استراتژی ها پیدا کنید ، در تجربه ما ، بهترین رویکرد ترکیب آنها با سایر روشهای تحلیل فنی و اساسی است.

هنگامی که برخی از حرکات غیرمعمول را در کتاب سفارش پیدا می کنید ، تجزیه و تحلیل اساسی اطلاعات بیشتری در مورد دلیل این اتفاق به شما می دهد. به عنوان مثال ، این می تواند به این دلیل باشد که یک شرکت درآمد ضعیفی را منتشر کرده است یا اینکه یک شرکت اخبار مهمی را ارائه می دهد.

پس از یافتن این دلایل ، می توانید تجزیه و تحلیل اقدامات فنی و قیمت را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار اعمال کنید.

در تجزیه و تحلیل فنی ، شما از ابزاری مانند میانگین حرکت و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تعیین اینکه آیا می توانید یک دارایی را خریداری یا بفروشید ، استفاده خواهید کرد. در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ، شما از ترتیب نمودار برای تعیین اینکه آیا این یک خرید یا فروش است ، استفاده خواهید کرد.

افکار نهایی

در این مقاله ، ما بررسی کرده ایم که یک کتاب سفارش چیست و مؤلفه های کلیدی که آن را از جمله سطح 2 و زمان و فروش ایجاد می کند. ما همچنین نحوه استفاده از ابزار را در بازار مالی توضیح داده ایم.

منابع مفید خارجی

• کتاب سفارش چیست؟- تعادل