- وام های تصمیم فوری.
- کشف قیمت
- محدودیت درآمد ماهانه اداره پست به 9 روپیه برای افراد در بودجه اتحادیه 2023 افزایش یافته است
- نمودارها نشان می دهند که بیت کوین در حال آماده شدن برای شکست است
- یک کارگزار وام مسکن چه کاری انجام می دهد؟
- 7 استراتژی مفید در معاملات فارکس
- تجمع بیت کوین چیزی بیش از یک گزاف گویی است - صعودی کنید
- سوالات متداول
- فرمول تجزیه و تحلیل نقطه ای یکنواخت
- استراتژی های معاملات 20 روزه برای مبتدیان و متخصصان
آخرین مطالب
امکانات وب
صفحه اصلی منطقه کار اطلاعات کلی در مورد هر معامله سرمایه گذاری مشترک را نشان می دهد. از اینجا ، می توانید بر روی پیوند شناسه معامله هر معامله سرمایه گذاری مشترک کلیک کنید تا جزئیات بیشتر در مورد معامله را بررسی کنید.
ستون های صفحه اصلی منطقه کار معاملات سرمایه گذاری مشترک جزئیات معاملات زیر را ارائه می دهند:
فقط برای معاملات Subledger و General Ledger. این مبلغ اعتباری معامله در ارز وارد شده است.
جداول زیر جزئیات معاملات اضافی را که می توانید هنگام کلیک بر روی پیوند شناسه تراکنش برای یک معامله پیدا کنید ، توصیف می کنند:
جزئیات
| رشته | شرح |
|---|---|
| تاریخ ایجاد | تاریخ و زمان معامله سرمایه گذاری مشترک برای پردازش با شناسایی فرآیند معاملات سرمایه گذاری مشترک مشخص شد. |
| دفتر کل | نام دفترچه مرتبط با معامله. |
| حساب | فقط برای معاملات Subledger و General Ledger. حساب معامله منبع. |
| شرح معامله | توضیحات معامله. |
| تاریخ حسابداری | تاریخ استفاده شده برای تعیین دوره حسابداری برای معامله. |
| کلاس حسابداری | فقط برای معاملات subledger. طبقه بندی نام کوتاه خطوط ورود ژورنال. |
| مبلغ حساب شده | فقط برای معاملات Subledger و General Ledger. مبلغ معامله در ارز حسابداری. این مبلغ بدهی منهای اعتبار است و می تواند یک عدد منفی باشد. تعداد مثبت نشان می دهد که این یک بدهی است و یک شماره منفی نشان می دهد که این یک اعتبار است. هنگامی که روی نماد شناور می شوید ، می توانید مبلغ بدهی و اعتباری واقعی را برای استخراج مبلغ مشاهده کنید. |
| مقدار وارد شده | فقط برای معاملات Subledger و General Ledger. مبلغ معامله به ارز وارد شده. این مبلغ بدهی منهای اعتبار است و می تواند یک عدد منفی باشد. تعداد مثبت نشان می دهد که این یک بدهی است و یک شماره منفی نشان می دهد که این یک اعتبار است. هنگامی که روی نماد شناور می شوید ، می توانید مبلغ بدهی و اعتباری واقعی را برای استخراج مبلغ مشاهده کنید. |
| میزان | فقط برای معاملات سربارمبلغ معامله سربار. وقتی روی نماد شناور می شوید ، می توانید مشاهده کنید که آیا مبلغ بدهی است یا اعتبار. |
| مهمانی - جشن | فقط برای معاملات subledger. نام طرف در معامله اصلی Subledger. |
| نوع حزب | فقط برای معاملات subledger. نوع طرف از معامله حسابداری Subledger. |
| حساب شریک پیش فرض | فقط برای معاملات سربارحساب در مطالبات قابل دریافت اوراکل که برای ضبط مبلغ سربار در هنگام صورتحساب استفاده می شود. این حساب در روش سربار تعریف شده است. قبل از ایجاد فاکتورها از توزیع سرمایه گذاری مشترک ، می توانید این حساب را در حسابداری Subledger نادیده بگیرید. در این صورت ، حساب شریک نمایش داده شده در منطقه کاری معاملات سرمایه گذاری مشترک و توزیع مشترک سرمایه گذاری ممکن است متفاوت باشد. |
| فقط توزیع | نشان می دهد که معامله برای ایجاد توزیع هایی که صورتحساب نیستند پردازش می شوند. اگر این ستون خالی باشد ، معامله توزیع و صورتحساب می شود. |
جزئیات مالکیت
| رشته | شرح |
|---|---|
| تعریف مالکیت | نام تعریف مالکیت که برای توزیع معامله استفاده می شود. اگر تعریف اصلی مالکیت را با تعریف مالکیت متفاوت نادیده بگیرید ، نام تعریف مالکیت که از آن به عنوان یک نادیده گرفته شده استفاده می کنید ، در اینجا نمایش داده می شود. |
| تعریف مالکیت اصلی | تعریف اصلی مالکیت مرتبط با معامله. |
| ذینفعان مستقیم صورتحساب | ذینفعان مستقیم صورتحساب به معامله اختصاص داده شده است ، که بر تعریف پیش فرض مالکیت غلبه دارد. هنگامی که یک ذینفع در اینجا وارد می شود ، سیستم برای ذینفعان توزیع می کند که حاوی کل مبلغ معامله است. |
| ذینفعان مستقیم مستقیم صورتحساب | ذینفعان مستقیم مستقیم در رابطه با معامله. |
| قانون تعیین تکلیف تعریف مالکیت | نام قانون تکلیف تعریف مالکیت که به معامله اختصاص داده شده است. |
طرح
این بخش فقط برای معاملات Subledger نمایش داده می شود و اگر هزینه پروژه با مدیریت سرمایه گذاری مشترک Oracle یکپارچه شود.
| رشته | شرح |
|---|---|
| شماره پروژه | شناسه منحصر به فرد برای پروژه که معامله با آن همراه است. |
| نام پروژه | نام مرتبط با شماره پروژه. |
| شماره کار | شناسه منحصر به فرد برای یک کار پروژه که معامله با آن همراه است. |
| نام کار | نام مرتبط با شماره کار. |
| نوع هزینه | نوع هزینه معامله. |
| توضیحات نوع هزینه | شرح نوع هزینه. |
در بالای سر
این بخش فقط برای معاملات سربار نمایش داده می شود و در صورت فعال بودن ویژگی OPT برای سربار.
| رشته | شرح |
|---|---|
| روش | نام روشی که برای محاسبه هزینه های سربار برای معامله منبع سرمایه گذاری مشترک استفاده شده است. |
| توضیح روش | توضیحات روش سربار. |
| نوع | نوع روش مورد استفاده برای تعیین چگونگی محاسبه مقدار سربار ، به عنوان مثال ، درصد هزینه. |
| منبع | منبع محاسبه سربار. |
تغییر تاریخ
در این بخش مقادیر فقط در صورت بروزرسانی معامله سرمایه گذاری مشترک نشان می دهد.
| رشته | شرح |
|---|---|
| دلیل تغییر دلیل | دلیل به روزرسانی معاملات مشترک به روز شد. |
| تاریخ ایجاد | تاریخی که معامله سرمایه گذاری مشترک به صورت دستی به روز شد. |
| خلق شده توسط | کاربر که به صورت دستی معامله سرمایه گذاری مشترک را به روز کرده است. |
| قبل از وضعیت | وضعیت معامله سرمایه گذاری مشترک قبل از به روزرسانی دستی. |
| وضعیت پس از وضعیت | وضعیت معامله سرمایه گذاری مشترک پس از به روزرسانی دستی. |
| قبل از تاریخ معامله | تاریخ معامله در معامله سرمایه گذاری مشترک قبل از به روزرسانی دستی. |
| بعد از تاریخ معامله | تاریخ معامله در معامله سرمایه گذاری مشترک پس از به روزرسانی دستی. |
| قبل از تعریف مالکیت | تعریف مالکیت مرتبط با معامله سرمایه گذاری مشترک قبل از به روزرسانی دستی. |
| بعد از تعریف مالکیت | تعریف مالکیت مرتبط با معامله سرمایه گذاری مشترک پس از معامله به روز شد. |
| قبل از پرداخت مستقیم ذینفعان | فقط برای معاملات Subledger و General Ledger. ذینفعان مستقیم صورتحساب مربوط به معامله سرمایه گذاری مشترک قبل از بروزرسانی دستی. |
| پس از پرداخت مستقیم ذینفعان | فقط برای معاملات Subledger و General Ledger. ذینفعان مستقیم صورتحساب مرتبط با معامله سرمایه گذاری مشترک پس از به روزرسانی دستی. |
| قبل از قانون واگذاری | فقط برای معاملات Subledger و General Ledger. قانون واگذاری مربوط به معامله سرمایه گذاری مشترک قبل از به روزرسانی دستی. |
| پس از قاعده واگذاری | فقط برای معاملات Subledger و General Ledger. قانون واگذاری مرتبط با معامله سرمایه گذاری مشترک پس از معامله به صورت دستی. |
| فقط قبل از توزیع | نشان می دهد که آیا معامله سرمایه گذاری مشترک قبل از به روزرسانی دستی به عنوان "فقط توزیع" مشخص شده است. |
| فقط بعد از توزیع | نشان می دهد که آیا معامله سرمایه گذاری مشترک پس از بروزرسانی دستی به عنوان "فقط توزیع" مشخص شده است. |
| تغییر جزئیات دلیل | متن اضافی که دلیل به روزرسانی معامله سرمایه گذاری مشترک را توصیف می کند. |
حسابرسی
| رشته | شرح |
|---|---|
| خلق شده توسط | کاربری که برای شناسایی معاملات سرمایه گذاری مشترک ، فرآیند معاملات سرمایه گذاری مشترک را برنامه ریزی کرده یا اجرا کرده است. |
| آخرین تاریخ به روز شده | تاریخ و زمان آخرین معامله سرمایه گذاری مشترک به روز شد. |
| آخرین به روز شده توسط | کاربر که آخرین بار معامله سرمایه گذاری مشترک را به روز کرد. |
ما را در سایت مدرسه فارکس معامله گر ایرانی دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : صالح پور مهروز
بازدید : 31
