سهام

سهام Scalping یک استراتژی معاملاتی سریع است که برای به دست آوردن سود استفاده می شود. اجرای سریع معاملات کوتاه مدت برنده های کمتری در هر تجارت می دهد ، اما می تواند به مرور زمان در بازده سودآور جمع شود. در این آموزش ، تعریف استراتژی های پوسته پوسته شدن ، فروش محبوب و به طور خاص به معنای مقیاس بندی در معاملات سهام را مرور می کنیم.

بهترین کارگزاران سهام مقیاس

forex.com

Forex.com دسترسی به بیش از 1200 سهام ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و انگلیس را با گسترش فقط 1 امتیاز ارائه می دهد. ببینید چرا Forex.com چیزی بیش از فارکس است.

گروه IG

گروه IG با لیست LSE تجارت سهام را از طریق CFDS ، شرط بندی (در انگلستان) و 100s دیجیتال ارائه می دهد. الزامات حاشیه متفاوت است.

fxpro

FXPRO 150+ دارایی را در سبد سهام خود ارائه می دهد. سهام ایالات متحده ، انگلیس ، فرانسه و آلمان همگی با گسترش تنگه در سکوی MT4 خود معامله می شوند.

سهام مقیاس توضیح داده شد

سهام Scalping با هدف ایجاد سود از نوسانات سهم کوتاه مدت ، با تعداد زیاد معاملات با سود پایین تر در هر تجارت. این کار با فروش سریع پس از سودآوری تجارت و تکرار تعداد زیادی بار انجام می شود. تفکر پشت این امر این است که خطر در هر تجارت محدود است.

این با استراتژی های معاملاتی یا معاملات موقعیتی در جایی که احتمالاً یک موقعیت برای مدت طولانی تر برگزار می شود ، با هدف کسب سود بالاتر از یک تجارت واحد متفاوت است. اگرچه بازده بالاتر با موقعیت های طولانی تر امکان پذیر است ، اما انتظار می رود که افزایش تعداد معاملات منجر به ضرر و زیان نیز شود.

پوست سر سهام تمایل دارند که نسبت به ریسک ریسک 1: 1 در هر تجارت را هدف قرار دهند تا تعداد زیادی برنده را فعال کند. بازارهای سهام نقدینگی بالا برای فعال کردن معامله گر برای ورود و خروج از معاملات خیلی سریع ضروری است. اجرای دقیق می تواند بازده مناسبی و برخی از معامله گران حتی سهام پوست سر را برای امرار معاش فراهم کند. با این حال ، محیط تجارت بسیار سریع است و در صورت عدم انجام با دقت ، سطح بالایی از ریسک دارد.

در اینجا ، ما در مورد جوانب مثبت و منفی در زمینه سهام بحث می کنیم ، هرچند که می توان از سایر ابزارهای دیگر مانند رمزنگاری و فارکس پوست سر نیز استفاده کرد.

استراتژی های سهام مقیاس

مقیاس گذاری را می توان بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی انجام داد ، که سعی در تجزیه و تحلیل ارزش سهام با بررسی رویدادهای خارجی ، به عنوان مثال اخبار اقتصادی دارد. با این حال ، پوسته پوسته شدن معمولاً با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی انجام می شود ، که از شاخص ها برای تشخیص الگوهای و مقادیر سهام پیش بینی شده استفاده می کند.

پیش بینی روندها به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد اینکه آیا نسبت پاداش ریسک مناسب برای مقیاس بندی مناسب است ، تصمیم آگاهانه بگیرند. اطلاعات استخراج شده در مورد سهام بستگی به شاخص مورد استفاده دارد.

اینترنت منابع را برای انتخاب عظیمی از استراتژی های سهام Scalping ، از جمله فیلم های YouTube که در آن افراد اغلب تجارت را به صورت زنده انجام می دهند ، ارائه می دهد. با این حال ، این می تواند بسیار زیاد باشد و ممکن است تعجب کنید که بهترین استراتژی تجارت سهام در مقیاس است.

میانگین حرکت ساده (SMA)

میانگین متحرک روشی ساده است که توسط پوست سر برای نشان دادن روند سهام با از بین بردن نویز از نمودار استفاده می شود. با به روزرسانی مداوم میانگین در مدت زمان انتخاب شده ، این شاخص قیمت هایی را که در غیر این صورت نوسانات کوتاه مدت را نشان می دهد ، صاف می کند. دوره متوسط در حال حرکت طولانی تر منجر به نوسانات قیمت پایین تر می شود که برای تشخیص روند بلند مدت مناسب تر هستند.

مثال SMA

برای نشان دادن روند کلی ، میانگین دوره 200 روزه را انتخاب کنید. سپس ، میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین حرکت کمی طولانی مدت مانند دوره 5 روزه و 20 روزه را انتخاب کنید که نشان دهنده خرید یا فروش است. یک بازه زمانی کوتاه 1 دقیقه یا 5 دقیقه ای برای این استراتژی سهام Scalping بهترین است.

• اگر میانگین متحرک 5 روز از میانگین حرکت 20 روزه عبور می کند ، سپس موقعیت را در جهت روند بگیرید (یعنی همانطور که در میانگین حرکت 200 روز نشان داده شده است)
• اگر میانگین های متحرک از یکدیگر عبور می کنند ، بفروشید

نشانگر تصادفی

نشانگر تصادفی نشانگر حرکت است که می تواند برای سهام مقیاس نیز اعمال شود. این یک ارزش بین 0 تا 100 است که نشان می دهد آیا بازار بیش از حد (تجارت زیر ارزش واقعی آن) یا بیش از حد (تجارت بالاتر از ارزش واقعی آن) ، بر اساس داده های جلسات سرمایه گذاری قبلی است. به طور کلی ، یک مقدار بیش از 80 به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شود ، و مقدار زیر 20 به نظر می رسد که بیش از حد باشد. تصور می شود این نقطه عطف در بازار را نشان می دهد.

یک شاخص تصادفی آهسته را می توان با ایجاد میانگین حرکت 3 روزه از شاخص "سریع" محاسبه کرد. تقاطع این نوسان سازهای سریع و آهسته اغلب نشانه ای از وارونگی در نظر گرفته می شود.

از شاخص های تصادفی همچنین می توان در ترکیب با میانگین حرکت بلند مدت به عنوان یک استراتژی مقیاس بندی سهام استفاده کرد.

• شاخص های تصادفی کم که به سمت بالا می روند ، نقاط ورودی را برای موقعیت های طولانی فراهم می کنند ، در حالی که شاخص های تصادفی بالا که به سمت پایین می روند ، نقاط ورود را برای موقعیت های کوتاه فراهم می کنند. این روش را می توان در ترکیب با شاخص متوسط متحرک استفاده کرد ، تنها با تجارت هنگامی که نشانگر تصادفی در همان جهت با توجه به SMA باشد. این احتمال وجود شاخص تصادفی که به خودی خود سیگنال کاذب ایجاد می کند ، کاهش می دهد.
• اگر روند شاخص تصادفی به مناطق فراوان یا بیش از حد ادامه یابد ، بفروشید.

گروههای بولینگر

باندهای بولینجر می توانند برای تأیید بیشتر نقاط ورود و خروج در هنگام پوسته پوسته شدن استفاده شوند ، همچنین با تعیین اینکه آیا بازار بیش از حد یا از بین رفته است یا خیر. آنها مجموعه ای از خطوط هستند که به طور معمول دو انحراف استاندارد به دور از میانگین حرکت ساده ترسیم شده اند.

استفاده از نوارهای بولینگر در ترکیب با میانگین حرکت طولانی مدت و شاخص تصادفی عمق بیشتری را به تجزیه و تحلیل شما می افزاید:

• هنگامی که قیمت به باند پایین بولینگر برخورد می کند و نشانگر تصادفی نشان می دهد که سهام بیش از حد است ، یک موقعیت طولانی وارد کنید
• هنگامی که قیمت به باند بولینگر فوقانی برخورد می کند و نشانگر تصادفی نشان می دهد که سهام بیش از حد است ، یک موقعیت کوتاه وارد کنید
• اگر قیمت به گروه برتر بولینگر لمس می کند ، بفروشید

علاوه بر این ، در صورت نیاز به مقیاس سهام ، می توان از مشخصات بازار برای نمایش اطلاعات بیشتر در مورد حجم بازار و اطلاعات قیمت استفاده کرد.

نحوه شروع سهام مقیاس

کارگزاران مقیاس پذیر

برای شروع سهام سهام ، به کارگزاران مقیاس پذیر سهام خوبی نیاز دارید که ابزارهای لازم را در اختیار شما قرار می دهند. همه کارگزاران اجازه مقیاس گذاری نمی کنند ، و گاهی اوقات امکان رسیدگی به حجم یا سرعت معاملات با سکویی که ارائه می دهند امکان پذیر نیست. این لیست را مرور کنید تا اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما برای شروع سهام SCALPING هر آنچه را که شما نیاز دارید وجود دارد:

• پلتفرم - کارگزاران ممکن است سیستم عامل های اختصاصی یا مجوز یک بستر مانند Metatrader 4 را ارائه دهند. این ضروری است که تجارت STP یا ECN توسط این سیستم عامل پشتیبانی شود ، در غیر این صورت این نرم افزار قادر به انجام معاملات به اندازه کافی برای سهام Scalping نخواهد بود.
• گسترش باریک-هدف از این کار سودآوری تغییرات در گسترش پیشنهاد را دارد. گسترش گسترده احتمال تجارت سودآور را کاهش می دهد ، بنابراین تفاوت بین میزهای معاملاتی را بررسی کنید.
• مقررات - بررسی کنید که آیا کارگزار شما و کجا تنظیم شده است ، زیرا همه تنظیم کننده ها همان سطح حمایت مالی را ارائه نمی دهند. یک تنظیم کننده خوب اطمینان حاصل می کند که در صورت ورشکستگی کارگزار شما از وجوه شما محافظت می شود.
• حساب نسخه ی نمایشی-حساب های نسخه ی نمایشی یک روش عالی برای تمرین استراتژی های معاملاتی در زمان واقعی است ، که به ویژه در هنگام مقیاس بندی سهام از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا هرگونه تاخیر می تواند سود را کاهش دهد. بررسی کنید که آیا کارگزار یک حساب نسخه ی نمایشی ارائه می دهد که نماینده محیط زندگی زنده است یا خیر.
• تجارت خودکار - مقیاس بندی سهام با استفاده از ربات های الگوریتمی به بهترین وجه انجام می شود. در بعضی از سیستم عامل ها این موارد برای بارگیری در دسترس خواهد بود ، به عنوان مثال روبات های مشاور مشاور (EA) در Metatrader. برخی از سیستم عامل ها همچنین این گزینه را برای معامله گران فراهم می کنند تا با استفاده از زبانهای اختصاصی یا زبانهای برنامه نویسی محبوب تر مانند پایتون ، روبات های پوسته پوسته شدن را توسعه دهند.
• کمیسیون - از کمیسیون های بالا که می تواند برای تجارت سهام هزینه شود ، مراقب باشید که در هنگام مقیاس گذاری به سرعت هرگونه سود را از بین می برد. معامله گران همچنین باید به دنبال هزینه های دیگر کارگزاری مانند حساب یا هزینه برداشت باشند.
• اهرم - اهرم تقریباً همیشه در هنگام پوسته پوسته شدن سهام لازم است تا موقعیتی را افزایش دهد به گونه ای که پتانسیل بازگشت سود قابل توجهی را دارد. به طور خاص ، به محدودیت های اهرم اعمال شده برای سهام که معمولاً به طور قابل توجهی پایین تر از سایر ابزارهای مانند فارکس هستند ، توجه کنید. مثل همیشه ، توجه داشته باشید که استفاده از اهرم می تواند منجر به خسارات بیشتر و همچنین بازده شود.
• سیستم نقل قول سطح II - کتاب سفارش سطح II اطلاعات بیشتری نسبت به داده های معاملاتی سطح I ، از جمله جزئیات کلیه سفارشات قرار داده شده ارائه می دهد. بنابراین نقل قول های سطح II به مقیاس سهام اجازه می دهد تا در صورت ارائه پیشنهادات بزرگ توسط سایر بازرگانان ، مسیر کوتاه مدت بازار را بهتر پیش بینی کند. بررسی کنید که کارگزاران این قابلیت را ارائه می دهند.

Etoro ، Plus500 و Trade212 از جمله کارگزارانی هستند که اجازه نمی دهند سهام سهام داشته باشند. اگرچه Robinhood یک کمیسیون را شارژ نمی کند ، به دلیل عدم توانایی دسترسی به اطلاعات نقل قول سطح II ، به خوبی برای مقیاس گذاری مناسب نیست.

در انگلستان ، IG یک کارگزار پوسته پوسته شدن توصیه شده است ، در حالی که معامله گران در کانادا باید به بازارهای IC نگاه کنند که امکان پذیر کردن و پذیرش مشتریان کانادایی را فراهم می کند. برای معامله گران آمریکایی ، TD Ameritrade پلت فرم دسک تاپ Thinkorswim را ارائه می دهد که در بین پوست سر محبوب است.

مقیاس 101

در اینجا برخی از قوانین اساسی که باید قبل از شروع سهام Scalping در نظر بگیرید.

زمان سنجی

شلوغ ترین زمان تجارت برای تجارت در مقیاس مناسب است زیرا بازارهای غیرقانونی می توانند منجر به گسترش بالاتر شوند. به طور خاص ، GMT 1 - 5 بعد از ظهر اغلب بهترین زمان برای تجارت در نظر گرفته می شود زیرا همپوشانی بین بورس اوراق بهادار نیویورک و لندن است.

تمرکز

اطمینان حاصل کنید که یک برنامه روشنی برای مقیاس بندی دارید که شامل تمرکز روی یک سهام در یک زمان است. این امر به شما اطمینان می دهد که حواس پرتی نمی شوید و بیش از حد موقعیت ضرر را در اختیار دارید.

قوت

سهام خوب مقیاس پذیر با نقدینگی و حجم بالایی است و بنابراین خرید و فروش آن آسان تر است. به همین دلیل ، پوسته پوسته شدن برای سهام پنی که حجم کم دارند مناسب نیست. شاخص های توصیه شده برای مقیاس بندی سهام عبارتند از داو جونز و DAX 40 که دارای مقادیر شاخص نسبتاً بالایی ، نقدینگی بالا و گسترش کم هستند. همچنین می توان انواع سهام و شاخص های دیگر از جمله سهام هند را در سهام Nifty و ASX200 به پوست سر کرد.

توقف

توقف ها برای جلوگیری از خسارات زیادی در سهام مقیاس که می تواند هرگونه برد را مقابله کند ، بسیار مهم است. توقف معاملات خود را طوری تنظیم کنید که ریسک شما برای هدف پاداش هدف را منعکس کند. به عنوان مثال ، اگر با نسبت ریسک-پاداش 2: 1 6 امتیاز در حال جابجایی هستید ، باید از بین رفتن شما به 3 امتیاز تنظیم شود.

مدیریت ریسک

علاوه بر توقف ، روش های دیگری نیز برای مدیریت ریسک هنگام مقیاس سهام وجود دارد. به عنوان مثال ، گاما ، یکی از پارامترهای "یونانی" که برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض خطر یک دارایی استفاده می شود ، می تواند در گزینه های مقیاس بندی برای کمک به پیش بینی قیمت های قیمت در سهام زیرین اعمال شود.

پژوهش

سهام Scalping یک محیط تجارت با فشار بالا است ، بنابراین اطمینان از اطمینان از استراتژی و اجرای خود مهم است. کتابهای الکترونیکی ، PDF و انجمن های آنلاین می توانند راهی عالی برای انتخاب اطلاعات در مورد استراتژی ها و بهترین سهام برای مقیاس گذاری باشند. دوره های آنلاین رایگان نیز روش خوبی برای تمرین سهام مقیاس است.

جوانب سهام سهام

چندین جوانب مثبت در مورد استفاده از استراتژی های مقیاس گذاری در سهام وجود دارد:

• برنده های سریع - معامله گران به دلیل بازه های زمانی کوتاه مرتبط با سهام مقیاس ، بازده را به سرعت مشاهده می کنند.
• انعطاف پذیری در زمان بندی - مقیاس گذاری می تواند در بازارهایی که شاهد رشد کلی یا کاهش یک روز نیستند ، سودآور باشد. این بدان معنی است که معامله گران نیازی به انتظار برای روند قوی برای شروع سهام مقیاس ندارند.
• نوسانات - سهام دارای نوسانات کمتری نسبت به سایر ابزارها مانند فارکس است ، به این معنی که مقیاس بندی می تواند احساس فشار کمتری کند.

منفی سهام مقیاس

به همان اندازه ، بسیاری از مضرات سهام مقیاس گذاری ، به ویژه در مقایسه با سایر ابزارها وجود دارد:

• تلفات بالقوه - سهام مقیاس گذاری از اهرم بالایی استفاده می کند که با افزایش خطر همراه است. در صورت باز شدن موقعیت از دست دادن بیش از حد لازم ، این می تواند منجر به خسارات زیادی شود.
• تعهد بالا - سهام مقیاس به دلیل سرعت سریع آن می تواند استرس زا باشد. معامله گران برای ایجاد سود باید یک سطح سطح را برای یک دوره پایدار نگه دارند.
• تأثیر عاطفی - فروش عاطفی می تواند هنگام سودآوری از نظر عاطفی دشوار باشد ، اما در هنگام برنامه ریزی ، با فروش در سهام با موفقیت در سهام SCALP ضروری است. و به یاد داشته باشید ، مقیاس سهام یک بازی نیست - ضررها می توانند به سرعت جمع شوند.
• هزینه - حجم تجارت سهام پایین تر از ابزارهایی مانند فارکس است که به طور کلی منجر به نقدینگی پایین تر و گسترش بیشتر می شود. علاوه بر این ، کارگزاران بر خلاف فارکس تمایل به پرداخت کمیسیون برای تجارت سهام دارند.
• زمان بندی - ساعت معاملاتی بر خلاف فارکس که می تواند 24/5 معامله شود ، به بورس محلی بستگی دارد.
• اهرم - اهرم موجود برای سهام به طور کلی پایین تر از سایر ابزارها است ، به این معنی که سودآوری در سهام در مقابل فارکس می تواند دشوارتر باشد. با این حال ، Scalping Futures و CFD ها می توانند قرار گرفتن در معرض بیشتر سهام در مقابل سهام را فراهم کنند ، که برای معامله گران بدون سرمایه بزرگ مفید است.

تفاوت بین سهام و معاملات روز

استراتژی های سهام مقیاس با معاملات بازه زمانی ، حجم و اهرم مورد استفاده در معاملات داخلی متفاوت است. پوسته پوسته شدن موقعیت هایی برای بازه های زمانی کوتاه تر دارد. به طور معمول ثانیه یا دقیقه به جای ساعاتی که ممکن است در معاملات روز انتظار داشته باشد. در مورد میکرو مقیاس ، بازه های زمانی می توانند به اندازه 10-20 ثانیه کوتاه باشند. معمولاً حجم بیشتر از معاملات روز است و افزایش اهرم از آن استفاده می شود تا معامله گر بتواند در دوره های کوتاه تر سود کسب کند.

حرف آخر در مورد سهام مقیاس

سهام Scalping یک استراتژی تجاری شایسته محبوب است که حتی وقتی بازار در حال تجارت است ، فرصت ها را باز می کند. با این حال ، محیط تحت فشار و خسارات احتمالی که می تواند ناشی از اشتباه باشد ، به معنای این است که مبتدیان باید محتاط باشند.

پرسش

مقیاس در تجارت سهام چیست؟

Scaling یک استراتژی تجاری است که برای سودآوری از تغییرات قیمت کوچک طراحی شده است که می تواند به همان روش سایر ابزارها برای سهام اعمال شود. نکته اصلی این است که مقیاس بندی مناسب برای هر بازار چقدر مناسب است. هزینه های بالاتر کمیسیون مرتبط با سهام به این معنی است که با مقیاس بندی می توان سودآوری را دشوارتر کرد.

آیا سهام مقیاس غیرقانونی است؟

سهام مقیاس قانونی قانونی است ، اما بسیاری از کارگزاران اجازه آن را بر روی سکو خود ندارند. این امر اغلب به این دلیل است که آنها یک مدل میز کار را ارائه نمی دهند و بنابراین قادر به اجرای سریع معاملات نیستند.

آیا سهام Scalping تجارت سودآور است؟

اگر معامله گران نسبت ریسک مناسب را تعیین کنند و در اجرای معاملات خود نظم و انضباط داشته باشند ، سهام مقیاس می تواند سودآور باشد. نگه داشتن موقعیت برای بیش از حد طولانی باعث افزایش خطر می شود و می تواند منجر به خسارات شود که ممکن است سود را از بین ببرد.

آیا سهام Scalping همانند معاملات روز است؟

سهام مقیاس گذاری مانند معاملات روز نیست ، با بازه زمانی دقیقه یا حتی ثانیه به جای ساعت هایی که در معاملات روز انتظار می رود. استراتژی مقیاس گذاری داخل دهانه همچنین به حجم بالاتر و اهرم در مقابل معاملات روز متکی است ، تا ضمن داشتن موقعیت برای چنین دوره های کوتاه ، سود کسب کند.

آیا معاملات سهام مقیاس آسان است؟

سهام Scalping شدید است زیرا معامله گران باید به سرعت وارد معاملات شوند و برای مدت زمان طولانی از معاملات خارج شوند تا بتوانند سود مناسبی را جمع کنند. با این حال ، بسیاری از منابع آنلاین وجود دارد که به مبتدیان آنچه را که باید بدانند می آموزند. اگر معامله گران نسبت های مناسب برای ریسک را تعیین کنند و در اجرای معاملات خود نظم و انضباط داشته باشند ، می توان سهام مقیاس پذیر را سودآور کرد. نگه داشتن موقعیت برای بیش از حد طولانی باعث افزایش خطر می شود و می تواند منجر به خسارات شود که ممکن است سود را از بین ببرد.