تأثیر احساسات Reddit بر قیمت سهام سهام

آیا می دانید که اخبار جعلی در یک حادثه واحد 300 میلیارد دلار از دست داده است؟بیاموزید که چگونه صنعت مالی می تواند با تجزیه و تحلیل احساسات سهام با اخبار جعلی مبارزه کند.

Reddit ششمین وب سایت بازدید شده در ایالات متحده است. این سایت برای الگوهای رفتاری ، شایعات ، مشاوره و بحث در مورد علاقه های طاقچه بسیار محبوب است. با این حال ، Reddit همچنین نقش مهمی در گسترش اطلاعات غلط و اطلاعاتی دارد.

شهرت Reddit به عنوان یک موتور Meme و میزبان جوامع طرفداران طاقچه ، این تصور را ایجاد کرده است که سکوی رسانه های اجتماعی نسبتاً معصوم است. با این حال ، اخبار جعلی به راحتی در Reddit پخش می شود-و اخبار جعلی پیامدهای دنیای واقعی را دارند. اطلاعات نادرست و اطلاعات نادرست باعث ضرر 300 میلیارد دلار در یک حادثه واحد شد.

در نتیجه ، تجزیه و تحلیل احساسات مصرف کننده به طور مرتب بر روی این پلتفرم مهم است.

Reddit چگونه پیش بینی بازار سهام را تحت تأثیر قرار می دهد؟

هیچ کس نمی تواند بازار سهام را پیش بینی کند ، اما روش هایی برای تأثیرگذاری بر قیمت سهام با تأثیرگذاری بر احساسات بازار وجود دارد. Reddit یک کانال مخصوصاً مؤثر برای تأثیرگذاری بر احساسات بازار سهام است.

شاید واضح ترین نمونه از چگونگی تأثیر Reddit بر قیمت بورس اوراق بهادار به تازگی در سال 2021 رخ داده باشد. Gamestop ، یک خرده فروش بازی های ویدیویی ، در بین فروشندگان کوتاه به یک شرط محبوب تبدیل شده است - سرمایه گذاران که معتقد بودند سهام پایین خواهد آمد و امیدوار بودند که در GameStop پول نقد کنند. کاهش می یابد.

بحث در مورد GameStop برای مدتی در کانال Reddit R/Wallstreetbets در حال انجام بود ، اما وقتی معامله گران خرده فروشی روی این سکو متوجه شدند که سهام Gamestop به شدت کوتاه شده است ، حرکت شروع به جمع آوری کرد. آنها فهمیدند که اگر همه با هم عمل می کردند ، می توانند شلوارک را پیچانده و با این کار سود کسب کنند.

در نتیجه ، قیمت سهام GameStop از زیر 20 دلار در آغاز سال 2021 به نزدیک 350 دلار در بازار نزدیک به 27 ژانویه افزایش یافت. "ارتش معامله گران در Forum Reddit R/Wallstreetbets در روزهای اخیر به افزایش سنگی در قیمت سهام GameStop کمک کرد، مجبور به توقف در تجارت و ایجاد سردرد بزرگ برای فروشندگان کوتاه شرط بندی در برابر آن و بانکداری در سهام ، "گزارش VOX.

رویداد GameStop تحقیقات بیشتری در مورد تأثیر احساسات بر Reddit انجام داد. این تحقیق نشان داد که GameStop یک حادثه منزوی نبوده است - احساسات بر Reddit به طور مستقیم بر بازار سهام تأثیر می گذارد.

تحقیقات آرناو ماچاواراپو تأثیر احساسات Reddit را بر قیمت سهام GME و AMC Entertainment بررسی کرد. با استفاده از داده های احساسات، مطالعه ماچاواراپو نشان داد که «اگر سرمایه گذاران نهادی داده های احساسات را در مدل های طولی خود برای پیش بینی قیمت سهام AMC و GME لحاظ می کردند، شاید می توانستند از رویداد فشار کوتاه اجتناب کنند». اساسا، داده های احساسات به تنهایی می توانند قیمت سهام را پیش بینی کنند.

اطلاعات نادرست و اطلاعات نادرست در Reddit

این نمونه ای از این است که چگونه Reddit می تواند مستقیماً بازار سهام را تغییر دهد، اما راه های کمتر آشکار دیگری وجود دارد که احساسات Reddit می تواند پیش بینی عمومی پذیرفته شده بازار سهام را تغییر دهد.

اطلاعات نادرست و اطلاعات نادرست تقریباً بدون کنترل در Reddit پخش می شود. این همه گیری ده ها زیرمجموعه ایجاد کرد که ادعا می کردند نسبت به کووید-19 شک دارند، واکسن ها را زیر سوال می برند و اطلاعات نادرست دیگری درباره این ویروس منتشر می کنند. کمپین های اطلاعات نادرست زیادی وجود داشت که این پلتفرم حرکتی نادر را به قرنطینه و حذف کامل برخی از تهدیدات از سایت انجام داد.

اخبار جعلی بر بازار سهام نیز تاثیر می گذارد. داستان های جعلی یا کمپین های اطلاعات نادرست می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند، که به عنوان «معیار کیفی نگرش و روحیه سرمایه گذاران به بازارهای مالی به طور کلی، و بخش ها یا دارایی های خاص به طور خاص» تعریف می شود. هم احساسات مثبت و هم منفی می توانند باعث افزایش قیمت ها شوند و فرصت های سرمایه گذاری را برای معامله گران و سرمایه گذاران بلندمدت ایجاد کنند.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه اخبار جعلی می توانند مستقیماً بر بازار سهام تأثیر بگذارند و بر احساسات بازار تأثیر بگذارند.

اخبار جعلی و نوسانات بازار چقدر با هم مرتبط هستند؟پیچیده استبرای معامله گران کوتاه مدت، همبستگی بالا است. یک مطالعه نشان داد که پس از انتشار اخبار جعلی در مورد شرکت های کوچک، قیمت سهام شرکت ها قبل از سقوط مجدد به طور موقت افزایش یافت. Yale Insights نوشت: «مقالات فریبنده اغلب با بیانیه های مطبوعاتی و معاملات داخلی مصادف می شد، و نشان می داد که آن شرکت ها سعی کرده اند به طور مصنوعی قیمت ها را افزایش دهند و سهام خود را در یک طرح «پمپ و تخلیه» بفروشند.

این روند برای سرمایه گذاران بلندمدت کمتر صادق است، زیرا در تصمیم گیری سرمایه گذاری کمتر به چرخه اخبار روزانه توجه می کنند. با این وجود، با گذشت زمان، اخبار جعلی می تواند اعتماد به یک شرکت را از بین ببرد.

اهمیت تحلیل احساسات سهام

ما می دانیم که اخبار جعلی به سرعت در Reddit منتشر می شود و بر احساس کاربران در مورد مارک ها، رویدادهای جهانی و اقتصاد تأثیر می گذارد. به همین ترتیب، احساسات در Reddit می تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت سهام و سلامت کل بازار سهام داشته باشد. چگونه می توانیم تجزیه و تحلیل احساسات سهام را در بسیاری از جوامع Reddit انجام دهیم؟

تجزیه و تحلیل احساسات شامل جمع آوری داده ها و شناسایی الگوها در مکالمات کاربران Reddit (و سایر کانال های رسانه های اجتماعی) است - در حالت ایده آل، در زمان واقعی. ابزارهایی مانند PeakMetrics سازمان ها را قادر می سازد تا میلیون ها سایت خبری و وبلاگ، بیش از 5 پلت فرم اجتماعی، پادکست و تلویزیون/رادیو را ردیابی کنند و زمانی که نام تجاری تان ذکر می شود به طور خودکار به شما هشدار می دهند.

PeakMetrics می تواند Reddit را اسکن کند تا بینش های مهم کسب وکار را ارائه دهد - پلتفرم یادگیری ماشینی ما کمپین های نفوذ آنلاین را در مقیاس تشخیص می دهد و در صورت لزوم پاسخ می دهد. برای کسانی که به دنبال نظارت بر سناریوی GameStop بعدی هستند، PeakMetrics می تواند بحث های در حال انجام در Reddit را علامت گذاری کند که به طور بالقوه می تواند منجر به نوع اقدام هماهنگی شود که بازار سهام را به مسیر جدیدی می فرستد.

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

آخرین به روز رسانی ها و انتشارات را از تیم تحقیقات PeakMetrics دریافت کنید.